有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年3月11日-平成27年3月10日)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村メロン・ダイナミック・ファンド(年1回決算型)
該当事項はありません。
(参考)メロン・ダイナミック・マザーファンド
為替予約取引

資産の種類	売建/ 買建	通貨	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率 (%)
為替予約取引	買建	米ドル	6,388,068.00	772,650,450	759,732,926	38.02
		ニュージーランドドル	6,898,160.00	604,682,739	622,696,902	31.16
		オーストラリアドル	2,480,750.00	229,594,286	235,944,130	11.80
		ユーロ	1,515,000.00	196,182,725	200,419,350	10.03
		カナダドル	1,659,000.00	158,867,080	164,091,690	8.21
		英ポンド	890,000.00	157,543,828	163,421,799	8.17
		スイスフラン	1,110,000.00	139,176,037	140,736,900	7.04
		ノルウェークローネ	4,496,337.00	67,630,584	70,952,197	3.55
		スウェーデンクローナ	1,096,000.00	15,461,051	15,650,880	0.78
	売建	スイスフラン	3,623,332.00	444,835,925	459,402,264	△22.99
		カナダドル	4,574,540.00	435,387,767	452,467,750	△22.64
		英ポンド	2,375,694.00	429,128,925	436,224,931	△21.83
		オーストラリアドル	4,168,419.00	382,181,791	396,458,330	△19.84
		米ドル	3,276,000.00	392,442,126	389,614,678	△19.50
		ユーロ	2,739,810.00	355,910,937	362,449,463	△18.14
		スウェーデンクローナ	7,091,644.00	99,243,697	101,268,676	△5.06
		ニュージーランドドル	874,000.00	79,280,189	78,895,980	△3.94
		ノルウェークローネ	4,535,000.00	67,317,742	71,562,300	△3.58

(注1)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。
先物取引等

資産の 種類	国/ 地域	取引所	資産の名称	買建 /売建	数量	通貨	帳簿価額	評価額	評価額 (円)	投資 比率 (%)
株価 指数 先物 取引	日本	大阪 取引所	東証株価 指数先物	買建	27	日本円	409,809,800	428,895,000	428,895,000	21.46
	アメリカ	シカゴ 商品取引所	S&P500 EMINI	売建	20	米ドル	2,031,913	2,099,000	249,781,000	△12.50
	カナダ	モントリオール 取引所	S&P/TSE60	売建	2	カナダ ドル	342,965.5	357,040	35,357,671	△1.76
	ドイツ	ユーレックス・ ドイツ金融 先物取引所	DAX INDX 1506	買建	10	ユーロ	3,005,742.64	2,868,125	379,424,254	18.99
	イタリア	イタリア証券 取引所	S&P/MIB 1506	売建	16	ユーロ	1,794,834.93	1,813,280	239,878,811	△12.00
	フランス	ユーロネクスト NYSE パリ取引所	CAC 40 1505	買建	15	ユーロ	771,328.5	748,800	99,058,752	4.95
	オースト ラリア	シドニー 先物取引所	SPI200 1506	買建	1	オースト ラリア ドル	146,578.5	145,675	13,901,765	0.69
	イギリス	ロンドン 国際金融先物 オプション 取引所	FTSE 100	売建	35	英ポンド	2,412,422.86	2,421,825	445,131,435	△22.27
	スイス	ユーレックス・ チューリッヒ 取引所	SWISS MKT IX	買建	9	スイス フラン	820,717	816,930	103,472,353	5.17
	オランダ	ヨーロッパ・ オプション 取引所	AMST IDX 1505	買建	12	ユーロ	1,200,036	1,166,520	154,318,930	7.72
	スペイン	スペイン金融 先物取引所 (マドリード)	IBEX 35 1505	買建	4	ユーロ	468,794.29	453,576	60,003,569	3.00
債券 先物 取引	日本	大阪 取引所	長期国債 標準物先物	買建	6	日本円	881,581,600	887,340,000	887,340,000	44.41
	アメリカ	シカゴ 商品取引所	US5YR 1506	買建	2	米ドル	237,156.26	240,468.76	28,615,782	1.43
	アメリカ	シカゴ 商品取引所	US2YR 1506	買建	1	米ドル	218,892.73	219,343.75	26,101,906	1.30
	アメリカ	シカゴ 商品取引所	US10YR 1506	買建	129	米ドル	16,325,859.9	16,578,516.27	1,972,843,433	98.74
	アメリカ	シカゴ 商品取引所	US10YR 1506	売建	8	米ドル	1,032,065.34	1,028,125.04	122,346,877	△6.12
	カナダ	モントリオール 取引所	CAN10 BOND	売建	24	カナダ ドル	3,408,793.03	3,366,480	333,382,512	△16.68
	ドイツ	ユーレックス・ ドイツ金融 先物取引所	EURO-BUND	売建	85	ユーロ	13,369,905.2	13,407,050	1,773,618,643	△88.77
	オースト ラリア	シドニー 先物取引所	AUST 10YR	売建	44	オースト ラリア ドル	5,746,242.8	5,712,146.88	545,110,173	△27.28
	イギリス	ロンドン 国際金融先物 オプション 取引所	LONG GIL 1506	買建	9	英ポンド	1,052,730	1,064,250	195,609,150	9.79
	シンガ ポール	シンガポール 取引所	SGX 10YR MINI JUN15	売建	17	日本円	250,251,000	251,719,000	251,719,000	△12.59

(注1)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(注2)売建の投資比率は△(マイナス)で表示しております。