有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年3月11日-平成28年3月10日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 :三菱UFJ信託銀行株式会社
② 資本金の額:324,279百万円(平成27年9月末現在)
③ 事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
<参考:再信託受託会社の概要>名称 :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
資本金の額 :10,000百万円(平成27年9月末現在)
資本構成 :三菱UFJ信託銀行株式会社46.5%、日本生命保険相互会社33.5%、
明治安田生命保険相互会社10%、農中信託銀行株式会社10%
業務の内容 :銀行法に基づき、銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受託会社(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
(2) 販売会社
① 名称 :野村證券株式会社
② 資本金の額:10,000百万円(平成27年9末現在)
③ 事業の内容:「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
(3) 投資顧問会社
① 名称 :メロン・キャピタル・マネジメント・コーポレーション
② 資本金の額:297.68百万米ドル(平成27年3月末現在)
③ 事業の内容:有価証券等にかかる投資運用業務を営んでおります。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社 :ファンドの受託会社として信託財産の保管・管理・計算等を行っています。なお、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について日本マスタートラスト信託銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
(2) 販売会社 :ファンドの募集・販売の取扱いを行い、一部解約に関する事務、収益分配金・一部解約金・償還金の支払等に関する事務等を行います。
(3) 投資顧問会社:委託会社からの委託を受け、「NM・ダイナミック・マザーファンド」の運用を指図します。
3【資本関係】
(1) 受託会社 :該当事項はありません。
(2) 販売会社 :該当事項はありません。
(3) 投資顧問会社:該当事項はありません。