- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年3月12日-平成26年3月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第7期 (自 平成24年3月13日 至 平成25年3月11日) | 第8期 (自 平成25年3月12日 至 平成26年3月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | △2,571,935 | △6,956,694 | |
| 営業収益合計 | △2,571,935 | △6,956,694 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 257,411 | 149,204 | |
| 委託者報酬 | 9,781,513 | 5,669,723 | |
| その他費用 | 630,000 | 630,000 | |
| 営業費用合計 | 10,668,924 | 6,448,927 | |
| 営業損失(△) | △13,240,859 | △13,405,621 | |
| 経常損失(△) | △13,240,859 | △13,405,621 | |
| 当期純損失(△) | △13,240,859 | △13,405,621 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △6,629,554 | △356,722 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △93,909,769 | △60,484,631 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,036,443 | 8,779,754 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 40,036,443 | 8,779,754 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △60,484,631 | △64,753,776 | |
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