野村メロン・ダイナミック・ファンド(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 799,087,286 | 717,352,772 |
| 未収入金 | 9,300,000 | 12,448,335 |
| 流動資産合計 | 808,387,286 | 729,801,107 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 808,387,286 | 729,801,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 3,250,811 |
| 未払受託者報酬 | 208,004 | 202,530 |
| 未払委託者報酬 | 7,904,285 | 7,695,857 |
| その他未払費用 | 315,000 | 315,000 |
| 流動負債合計 | 8,427,289 | 11,464,198 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 8,427,289 | 11,464,198 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 933,240,604 | 871,638,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -133,280,607 | -153,301,318 |
| （分配準備積立金） | 1,356,696 | 1,267,142 |
| 元本等合計 | 799,959,997 | 718,336,909 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 799,959,997 | 718,336,909 |
| 負債純資産合計 | 808,387,286 | 729,801,107 |
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