有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年9月28日-令和2年3月27日)

(4) 【分配方針】
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
各計算期末における収益分配前の基準価額(1万口当たり。以下同じ。)が10,000円超の場合、10,000円を超える額(10円未満の場合は切捨て)を目処に分配金額を決定します。
また、各計算期末における収益分配前の基準価額が10,000円以下の場合でも、分配対象額の範囲内で分配を行なう場合があります。
なお、計算期末に向けて基準価額が大きく上昇した場合など基準価額の動向等によっては、実際の分配額がこれと異なる場合があります。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。