日興スリートップ(隔月分配型)の損益計算書

【提出】

2026年6月16日 9:25

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/09/17-2026/03/16)

【閲覧】

個別決算

損益計算書
勘定科目	自 2025年3月18日至 2025年9月16日	自 2025年9月17日至 2026年3月16日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	664,311,625	207,886,025
受取利息	953,137	1,167,155
有価証券売買等損益	1,339,869,981	1,772,814,442
営業収益合計	2,005,134,743	1,981,867,622
営業費用
受託者報酬	3,631,061	3,812,921
委託者報酬	157,711,640	165,610,285
その他費用	1,695,814	1,737,670
営業費用合計	163,038,515	171,160,876
営業利益又は営業損失（△）	1,842,096,228	1,810,706,746
経常利益又は経常損失（△）	1,842,096,228	1,810,706,746
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,842,096,228	1,810,706,746
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,547,469	18,562,254
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-9,665,752,942	-8,238,580,391
剰余金増加額又は欠損金減少額	327,030,674	421,187,809
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	327,030,674	421,187,809
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	171,883,037	126,739,079
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	171,883,037	126,739,079
分配金	680,834,062	659,420,671