有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社

名 称	資本金の額 (平成26年3月末現在)	事業の内容
野村信託銀行株式会社	30,000百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。

(2)販売会社

名 称	資本金の額 (平成26年3月末現在)	事業の内容
あかつき証券株式会社	2,541百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
エース証券株式会社	8,831百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
髙木証券株式会社 ※1	11,069百万円
日産センチュリー証券株式会社	1,500百万円

※1 募集の取扱いを行ないません。
(3)投資顧問会社

名 称	資本金の額	事業の内容
日興グローバルラップ株式会社	1,499百万円 (平成25年12月末現在)	資産運用に関する業務を営んでいます。
ピムコジャパンリミテッド	13,411,674.44米ドル (平成26年9月末現在)
キャピタル・インターナショナル 株式会社	450百万円 (平成26年6月末現在)
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド	24百万ポンド (平成26年3月末現在)

2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、解約、収益分配金および償還金の取扱いなどを行ないます。
(3)投資顧問会社
・各資産の適切な配分比率についての投資助言
日興グローバルラップ株式会社
・委託会社から、投資対象ファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。
ピムコジャパンリミテッド
キャピタル・インターナショナル株式会社
・委託会社から、マザーファンドの運用指図権限の委託を受け当該ファンドの運用(投資一任)を行ないます。
JPモルガン・アセット・マネジメント(UK)リミテッド
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
該当事項はありません。