グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年4月20日 | 2010年10月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 65,026,947 | 40,562,432 |
| コール・ローン | 157,849,525 | 45,521,216 |
| 特殊債券 | 3,755,118,964 | 2,155,304,156 |
| 未収利息 | 1,907,340 | 674,554 |
| 前払費用 | 42,630 | － |
| その他未収収益 | 2,987,349 | 923,696 |
| 流動資産合計 | 3,982,932,755 | 2,242,986,054 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,982,932,755 | 2,242,986,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,880,550 | 2,623,393 |
| 未払解約金 | 115,341,789 | 28,709,352 |
| 未払受託者報酬 | 156,288 | 95,181 |
| 未払委託者報酬 | 3,750,869 | 2,284,315 |
| その他未払費用 | 6,242 | 3,801 |
| 流動負債合計 | 123,135,738 | 33,716,042 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 123,135,738 | 33,716,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,761,100,669 | 5,246,786,719 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,901,303,652 | -3,037,516,707 |
| （分配準備積立金） | 37,914,577 | 11,709,456 |
| 元本等合計 | 3,859,797,017 | 2,209,270,012 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,859,797,017 | 2,209,270,012 |
| 負債純資産合計 | 3,982,932,755 | 2,242,986,054 |
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