グローバル・コモディティ・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月12日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月20日 | 2016年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 37,346,768 | 2,592,016 |
| コール・ローン | 5,178,703 | 6,265,460 |
| 特殊債券 | 687,872,608 | 562,469,762 |
| 未収入金 | 337,681,635 | － |
| 未収利息 | 57,478 | 54,010 |
| 前払費用 | － | 179 |
| その他未収収益 | 433,350 | 704,870 |
| 流動資産計 | 1,068,570,542 | 572,086,297 |
| 資産の部合計 | 1,068,570,542 | 572,086,297 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 369,181,867 | － |
| 未払収益分配金 | 1,070,370 | 1,139,421 |
| 未払解約金 | 2,180,451 | 16,068 |
| 未払受託者報酬 | 27,651 | 23,277 |
| 未払委託者報酬 | 663,636 | 558,629 |
| 未払利息 | － | 14 |
| その他未払費用 | 1,097 | 922 |
| 流動負債計 | 373,125,072 | 1,738,331 |
| 負債の部合計 | 373,125,072 | 1,738,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,140,741,258 | 2,278,843,946 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,445,295,788 | -1,708,495,980 |
| （分配準備積立金） | 36,551,417 | 22,651,848 |
| 元本等合計 | 695,445,470 | 570,347,966 |
| 純資産の部合計 | 695,445,470 | 570,347,966 |
| 負債・純資産合計 | 1,068,570,542 | 572,086,297 |
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