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資料: 有報資料; 臨時報告書

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臨時報告書(内国特定有価証券)

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【提出】: 2016/05/31 9:38
【資料】: PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

計算期間	第111計算期間 (平成28年 2月23日～平成28年 3月22日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	523,165,575円
期末受益権口数	2,054,510,054口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,546円
期中騰落率	11.40%

計算期間	第112計算期間 (平成28年 3月23日～平成28年 4月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	570,347,966円
期末受益権口数	2,278,843,946口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,503円
期中騰落率	△1.49%

計算期間	第113計算期間 (平成28年 4月21日～平成28年 5月20日)
1万口当り収益分配金(税込み)	5円
期末純資産総額	654,094,781円
期末受益権口数	2,455,336,758口
期末1万口当り純資産額(分配後)	2,664円
期中騰落率	6.63%

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