- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
| 平成26年11月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間 | (2007年 4月20日) | 5,272 | 5,283 | 0.9952 | 0.9972 |
| 第2特定期間 | (2007年10月22日) | 3,831 | 3,984 | 1.0551 | 1.0971 |
| 第3特定期間 | (2008年 4月21日) | 3,456 | 3,608 | 1.1828 | 1.2348 |
| 第4特定期間 | (2008年10月20日) | 2,331 | 2,338 | 0.6932 | 0.6952 |
| 第5特定期間 | (2009年 4月20日) | 2,904 | 2,907 | 0.4440 | 0.4445 |
| 第6特定期間 | (2009年10月20日) | 7,352 | 7,359 | 0.5012 | 0.5017 |
| 第7特定期間 | (2010年 4月20日) | 3,859 | 3,863 | 0.4973 | 0.4978 |
| 第8特定期間 | (2010年10月20日) | 2,209 | 2,211 | 0.4211 | 0.4216 |
| 第9特定期間 | (2011年 4月20日) | 2,673 | 2,676 | 0.5415 | 0.5420 |
| 第10特定期間 | (2011年10月20日) | 1,768 | 1,770 | 0.4217 | 0.4222 |
| 第11特定期間 | (2012年 4月20日) | 1,714 | 1,716 | 0.4703 | 0.4708 |
| 第12特定期間 | (2012年10月22日) | 1,153 | 1,155 | 0.4467 | 0.4472 |
| 第13特定期間 | (2013年 4月22日) | 814 | 815 | 0.5095 | 0.5100 |
| 第14特定期間 | (2013年10月21日) | 708 | 709 | 0.5266 | 0.5271 |
| 第15特定期間 | (2014年 4月21日) | 600 | 600 | 0.5666 | 0.5671 |
| 第16特定期間 | (2014年10月20日) | 512 | 513 | 0.4875 | 0.4880 |
| 2013年11月末日 | 699 | ― | 0.5324 | ― | |
| 12月末日 | 692 | ― | 0.5638 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 645 | ― | 0.5375 | ― | |
| 2月末日 | 659 | ― | 0.5497 | ― | |
| 3月末日 | 636 | ― | 0.5588 | ― | |
| 4月末日 | 595 | ― | 0.5642 | ― | |
| 5月末日 | 578 | ― | 0.5559 | ― | |
| 6月末日 | 576 | ― | 0.5653 | ― | |
| 7月末日 | 541 | ― | 0.5437 | ― | |
| 8月末日 | 529 | ― | 0.5305 | ― | |
| 9月末日 | 557 | ― | 0.5406 | ― | |
| 10月末日 | 525 | ― | 0.4958 | ― | |
| 11月末日 | 660 | ― | 0.5057 | ― | |
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