臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項ならびに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

新光7資産バランスファンド

計算期間	第110計算期間 自 平成28年 1月21日 至 平成28年 2月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	6,208,997,893円
期末受益権口数	7,404,011,494口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,386円
期中騰落率	△0.10%

計算期間	第111計算期間 自 平成28年 2月23日 至 平成28年 3月22日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	6,393,011,170円
期末受益権口数	7,343,757,711口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,705円
期中騰落率	4.04%

計算期間	第112計算期間 自 平成28年 3月23日 至 平成28年 4月20日
1万口当たり収益分配金	20円
期末純資産総額	6,329,734,429円
期末受益権口数	7,304,107,820口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)	8,666円
期中騰落率	△0.22%