有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

新光外国株式インデックスマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	平成26年 4月21日現在	平成26年10月20日現在
資産の部
流動資産
預金	326,732,559	331,031,630
コール・ローン	12,286,917	10,605,070
株式	12,284,157,139	11,406,730,598
投資信託受益証券	1,870,796	1,952,808
投資証券	280,862,620	283,941,608
派生商品評価勘定	2,282,412	7,047
未収入金	3,152,953	3,142,440
未収配当金	19,183,722	10,226,360
未収利息	13	9
差入委託証拠金	276,206,548	144,906,526
流動資産合計	13,206,735,679	12,192,544,096
資産合計	13,206,735,679	12,192,544,096
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	2,234,347	25,098,571
未払金	7,188,914	-
未払解約金	-	4,000,000
流動負債合計	9,423,261	29,098,571
負債合計	9,423,261	29,098,571
純資産の部
元本等
元本	8,292,700,405	7,489,665,114
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,904,612,013	4,673,780,411
元本等合計	13,197,312,418	12,163,445,525
純資産合計	13,197,312,418	12,163,445,525
負債純資産合計	13,206,735,679	12,192,544,096

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
	投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所及び外国金融商品市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)に基づいて評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	先物取引
	個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場によっております。
	為替予約取引
	原則として計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
3.収益及び費用の計上基準	受取配当金
	(1)株式及び投資証券 原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (2)投資信託受益証券 原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建取引等の処理基準 当ファンドの外貨建取引等の処理基準については、投資信託財産計算規則第60条及び第61条によっております。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 4月21日現在				平成26年10月20日現在
1.	計算日における受益権の総数			1.	計算日における受益権の総数
			8,292,700,405口				7,489,665,114口
2.	計算日における1単位当たりの純資産の額			2.	計算日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.5914円			1口当たり純資産額	1.6240円
		(1万口当たり純資産額)	(15,914円)			(1万口当たり純資産額)	(16,240円)

(金融商品に関する注記)

Ⅰ金融商品の状況に関する事項

区分	自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日	自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 また、当ファンドは、信託財産の効率的な運用を行うため及び為替変動リスクを回避するため、デリバティブ取引を行っております。	同左
2.金融商品の内容及びリスク	当ファンドの投資している金融商品は、有価証券、デリバティブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが投資している有価証券は、株式、投資信託受益証券、投資証券であり、株価変動リスク、価格変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスクを有しております。 また、当ファンドが利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引及び為替予約取引であります。株価指数先物取引には株価の変動によるリスク、為替予約取引には為替相場の変動によるリスクを有しております。	同左
3.金融商品に係るリスクの管理体制	コンプライアンス・リスク管理部門、運用企画部門において、投資対象の各種リスクのモニタリング、管理等を行い、運用部門への指示、牽制を行っております。 また、社内の委員会において、各種リスクの評価、モニタリング結果の報告を行い、必要に応じ運用部門へ改善指示を行います。 ①市場リスク 市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチマーク等と比較すること等により分析しております。 ②信用リスク 組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。 ③流動性リスク 市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継続的に測定すること等により分析しております。	同左
4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的に算定された価額で評価する場合があります。 また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引における名目的な契約額又は計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。	同左

Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

平成26年 4月21日現在	平成26年10月20日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
株式 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資信託受益証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 投資証券 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 派生商品評価勘定 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

	自 平成25年10月22日 至 平成26年 4月21日	自 平成26年 4月22日 至 平成26年10月20日
	該当事項はありません。	同左

(その他の注記)

1 元本の移動

区分	平成26年 4月21日現在	平成26年10月20日現在
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額	9,636,167,385円	8,292,700,405円
期中追加設定元本額	334,853,184円	93,351,001円
期中一部解約元本額	1,678,320,164円	896,386,292円
同期末における元本の内訳
新光7資産バランスファンド	715,179,800円	631,083,609円
新光外国株式インデックスVA	3,726,380,709円	3,417,844,015円
新光世界バランスファンド35VA(適格機関投資家私募)	849,466,897円	802,745,348円
新光ワールドバランスファンドVA(適格機関投資家私募)	705,663,211円	617,545,402円
新光世界バランス35VAT(適格機関投資家私募)	377,456,738円	241,075,858円
ワールドバランスファンド30VA(適格機関投資家私募)	1,229,889,070円	1,147,597,833円
ワールドバランスファンド30VA2(適格機関投資家私募)	677,365,670円	617,160,659円
世界アセット・アロケーション・ファンド(適格機関投資家私募)	-円	3,902,699円
グローバル・ナビ	11,298,310円	10,709,691円
合計	8,292,700,405円	7,489,665,114円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	平成26年 4月21日現在	平成26年10月20日現在
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	495,395,736	307,635,025
投資信託受益証券	△124,720	△130,187
投資証券	14,392,043	26,512,151
合計	509,663,059	334,016,989

(注)「当期間」とは、当該親投資信託の計算期間の開始日から本報告書における開示対象ファンドの期末日までの期間を指しております。

3 デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項

(株式関連)

種類	平成26年 4月21日現在				平成26年10月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引
株価指数先物取引
買建	606,776,756	-	606,755,127	△21,629	450,546,519	-	425,399,738	△25,146,781
S&P500 EMINI	401,321,569	-	400,498,213	△823,356	253,512,025	-	241,858,980	△11,653,045
S&P/TSE 60IX	15,308,337	-	15,366,450	58,113	33,254,640	-	31,106,274	△2,148,366
DJ EURO ST50	74,519,415	-	74,640,487	121,072	61,573,397	-	56,436,450	△5,136,947
LIFFE FTSE	67,929,959	-	68,009,081	79,122	69,524,252	-	64,973,986	△4,550,266
SWISS MKT IX	28,669,704	-	29,009,502	339,798	19,894,727	-	18,717,098	△1,177,629
OMXS30 INDEX	6,188,368	-	6,196,770	8,402	-	-	-	-
SPI 200	12,839,404	-	13,034,624	195,220	12,787,478	-	12,306,950	△480,528
合計	606,776,756	-	606,755,127	△21,629	450,546,519	-	425,399,738	△25,146,781

時価の算定方法

先物取引

原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所及び外国金融商品市場の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。 先物取引の残高は契約額ベースで表示しております。 契約額等には手数料相当額を含んでおります。 契約額等及び時価の邦貨換算額は計算日の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

(通貨関連)

種類	平成26年 4月21日現在				平成26年10月20日現在
	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)	契約額等(円)		時価(円)	評価損益(円)
		うち1年超				うち1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売建	-	-	-	-	20,050,885	-	20,043,838	7,047
米ドル	-	-	-	-	18,217,285	-	18,213,800	3,485
スウェーデンクローナ	-	-	-	-	1,833,600	-	1,830,038	3,562
合計	-	-	-	-	20,050,885	-	20,043,838	7,047

時価の算定方法

為替予約取引

1)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。

①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該仲値で評価しております。

②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物売買相場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物売買相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。

・計算日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、発表されているもので為替予約の受渡日に最も近い先物売買相場の仲値で評価しております。

2)計算日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。

※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	ANADARKO PETROLEUM CORP	1,937	88.52	171,463.24
	ANTERO RESOURCES CORPORATION	240	50.21	12,050.40
	APACHE CORP	1,516	72.85	110,440.60
	BAKER HUGHES INC	1,674	53.13	88,939.62
	CABOT OIL & GAS CORPORATION	1,582	30.95	48,962.90
	CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION	763	57.35	43,758.05
	CHENIERE ENERGY INC	857	68.40	58,618.80
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	2,100	20.16	42,336.00
	CHEVRON CORP	6,813	111.80	761,693.40
	CIMAREX ENERGY CO	400	109.14	43,656.00
	COBALT INTERNATIONAL ENERGY INC	1,300	10.81	14,053.00
	CONCHO RESOURCES INC	525	104.84	55,041.00
	CONOCOPHILLIPS	4,711	68.08	320,724.88
	CONSOL ENERGY INC	1,001	34.78	34,814.78
	CONTINENTAL RESOURCES INC	400	55.78	22,312.00
	CORE LABORATORIES NV	200	139.08	27,816.00
	DENBURY RESOURCES INC	1,400	12.42	17,388.00
	DEVON ENERGY CORPORATION	1,461	58.17	84,986.37
	DIAMOND OFFSHORE DRILLING INC	300	37.03	11,109.00
	ENERGEN CORPORATION	300	59.11	17,733.00
	ENSCO PLC-CLASS A	945	37.78	35,702.10
	EOG RESOURCES INC	2,110	91.22	192,474.20
	EQT CORPORATION	610	83.42	50,886.20
	EXXON MOBIL CORP	15,349	91.21	1,399,982.29
	FMC TECHNOLOGIES INC	866	50.26	43,525.16
	HALLIBURTON CO	3,233	52.60	170,055.80
	HELMERICH & PAYNE INC	534	84.68	45,219.12
	HESS CORPORATION	1,107	78.61	87,021.27
	HOLLYFRONTIER CORPORATION	800	42.74	34,192.00
	KINDER MORGAN INC	2,725	36.81	100,307.25
	MARATHON OIL CORP	2,601	33.93	88,251.93
	MARATHON PETROLEUM CORPORATION	1,118	79.25	88,601.50
	MURPHY OIL CORPORATION	693	51.46	35,661.78
	NABORS INDUSTRIES LTD	1,246	17.74	22,104.04
	NATIONAL OILWELL VARCO INC	1,733	70.44	122,072.52
	NOBLE CORPORATION PLC	1,108	19.50	21,606.00
	NOBLE ENERGY INC	1,354	56.59	76,622.86
	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	2,963	88.36	261,810.68
	OCEANEERING INTERNATIONAL INC	500	62.64	31,320.00
	ONEOK INC	772	57.36	44,281.92
	PEABODY ENERGY CORP	1,300	11.03	14,339.00
	PHILLIPS 66	2,205	72.21	159,223.05
	PIONEER NATURAL RESOURCES CO	561	178.68	100,239.48
	QEP RESOURCES INC	758	23.18	17,570.44
	RANGE RESOURCES CORP	715	67.32	48,133.80
	SCHLUMBERGER LIMITED	4,931	93.97	463,366.07
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	1,424	31.99	45,553.76
	SPECTRA ENERGY CORPORATION	2,631	37.84	99,557.04
	SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	504	24.75	12,474.00
	TESORO CORPORATION	471	60.38	28,438.98
	VALERO ENERGY CORP	2,093	45.15	94,498.95
	WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	2,947	16.39	48,301.33
	WHITING PETROLEUM CORPORATION	480	59.20	28,416.00
	WILLIAMS COS INC	2,666	52.10	138,898.60
	AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	755	129.01	97,402.55
	AIRGAS INC	300	109.25	32,775.00
	ALBEMARLE CORPORATION	258	54.59	14,084.22
	ALCOA INC	4,523	15.62	70,649.26
	ASHLAND INC	300	100.42	30,126.00
	AVERY DENNISON CORPORATION	429	43.13	18,502.77
	BALL CORPORATION	456	65.03	29,653.68
	CELANESE CORP-SERIES A	600	54.09	32,454.00
	CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	232	244.96	56,830.72
	CROWN HOLDINGS INC	598	46.22	27,639.56
DOW CHEMICAL	4,609	46.05	212,244.45
DU PONT (E.I.) DE NEMOURS	3,549	66.98	237,712.02
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	600	75.14	45,084.00
ECOLAB INC	1,098	107.89	118,463.22
FMC CORPORATION	600	56.49	33,894.00
FREEPORT-MCMORAN INC	3,989	30.34	121,026.26
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC	400	95.41	38,164.00
INTERNATIONAL PAPER CO	1,553	46.66	72,462.98
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV-CLASS A	1,703	89.63	152,639.89
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	300	117.71	35,313.00
MEADWESTVACO CORPORATION	657	39.82	26,161.74
MONSANTO CO	2,028	111.28	225,675.84
NEWMONT MINING CORP	1,900	22.40	42,560.00
NUCOR CORP	1,188	49.91	59,293.08
OWENS-ILLINOIS INC	683	25.14	17,170.62
PPG INDUSTRIES INC	604	187.25	113,099.00
PRAXAIR INC	1,192	124.11	147,939.12
ROCK-TENN COMPANY-CL A	596	47.17	28,113.32
SEALED AIR CORPORATION	846	32.51	27,503.46
SIGMA-ALDRICH	508	134.03	68,087.24
THE MOSAIC COMPANY	1,300	40.76	52,988.00
THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY	364	217.01	78,991.64
VULCAN MATERIALS CO	500	59.09	29,545.00
WESTLAKE CHEMICAL CORPORATION	213	73.04	15,557.52
3M CO	2,389	137.40	328,248.60
AGCO CORPORATION	419	43.53	18,239.07
AMETEK INC	1,033	48.83	50,441.39
B/E AEROSPACE INC	366	76.83	28,119.78
BOEING CO	2,690	123.24	331,515.60
CATERPILLAR INC	2,276	95.05	216,333.80
CHICAGO BRIDGE & IRON CO NV	439	48.08	21,107.12
CUMMINS INC	652	130.53	85,105.56
DANAHER CORP	2,399	74.79	179,421.21
DEERE & CO	1,272	83.29	105,944.88
DOVER CORP	722	74.51	53,796.22
EATON CORPORATION PLC	1,804	61.44	110,837.76
EMERSON ELECTRIC CO	2,749	61.22	168,293.78
FASTENAL CO	1,233	41.09	50,663.97
FLOWSERVE CORPORATION	600	64.96	38,976.00
FLUOR CORP	589	62.25	36,665.25
GENERAL DYNAMICS CORP	1,112	120.87	134,407.44
GENERAL ELECTRIC CO(US)	35,799	24.82	888,531.18
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,817	90.06	253,699.02
ILLINOIS TOOL WORKS	1,507	83.39	125,668.73
INGERSOLL-RAND PLC	1,078	56.48	60,885.44
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	500	45.96	22,980.00
JOY GLOBAL INC	431	52.17	22,485.27
KBR INC	394	18.08	7,123.52
L-3 COMMUNICATIONS HOLDINGS	400	110.63	44,252.00
LOCKHEED MARTIN CORP	1,102	176.24	194,216.48
MASCO CORP	1,600	21.67	34,672.00
NORTHROP GRUMMAN CORP	754	124.44	93,827.76
PACCAR INC	1,433	58.40	83,687.20
PALL CORPORATION	500	82.15	41,075.00
PARKER HANNIFIN CORP	604	104.42	63,069.68
PENTAIR PLC	842	63.74	53,669.08
PRECISION CASTPARTS CORP	615	226.32	139,186.80
QUANTA SERVICES INC	896	31.48	28,206.08
RAYTHEON COMPANY	1,193	97.46	116,269.78
ROCKWELL AUTOMATION INC	600	105.17	63,102.00
ROCKWELL COLLINS INC.	475	76.25	36,218.75
ROPER INDUSTRIES INC	434	144.47	62,699.98
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING NV	700	43.71	30,597.00
SPX CORP	206	87.87	18,101.22
STANLEY BLACK & DECKER INC	643	84.19	54,134.17
TEXTRON INC	1,100	36.65	40,315.00
TRANSDIGM GROUP INC	200	174.85	34,970.00
UNITED RENTALS INC	442	103.27	45,645.34
UNITED TECHNOLOGIES CORP	3,328	101.53	337,891.84
WW GRAINGER INC	255	231.90	59,134.50
XYLEM INC	784	34.21	26,820.64
CINTAS CORPORATION	441	69.29	30,556.89
DUN & BRADSTREET CORP	206	115.23	23,737.38
EQUIFAX INC	493	72.88	35,929.84
IHS INC-CLASS A	300	123.73	37,119.00
MANPOWER GROUP	281	60.91	17,115.71
NIELSEN NV	1,100	42.03	46,233.00
REPUBLIC SERVICES INC	1,225	38.20	46,795.00
ROBERT HALF INTL INC	607	47.07	28,571.49
STERICYCLE INC	400	118.33	47,332.00
THE ADT CORPORATION	673	32.83	22,094.59
TOWERS WATSON & COMPANY-CL A	297	102.66	30,490.02
TYCO INTERNATIONAL LIMITED	1,822	40.19	73,226.18
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	600	59.46	35,676.00
WASTE MANAGEMENT INC	1,683	46.72	78,629.76
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	823	33.38	27,471.74
C H ROBINSON WORLDWIDE INC	574	67.98	39,020.52
CSX CORP	3,809	33.86	128,972.74
DELTA AIR LINES INC	800	34.39	27,512.00
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON	900	39.60	35,640.00
FEDEX CORP	1,118	156.12	174,542.16
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	1,800	20.18	36,324.00
J.B. HUNT TRANSPORT SERVICES INC	400	74.91	29,964.00
KANSAS CITY SOUTHERN	500	115.79	57,895.00
NORFOLK SOUTHERN CORP	1,219	106.54	129,872.26
SOUTHWEST AIRLINES COMPANY	705	31.05	21,890.25
UNION PACIFIC CORP	3,528	106.40	375,379.20
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	400	44.68	17,872.00
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,697	97.26	262,310.22
AUTOLIV INC	407	91.97	37,431.79
BORGWARNER INC	900	54.98	49,482.00
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	1,234	63.09	77,853.06
FORD MOTOR CO	13,895	14.02	194,807.90
GENERAL MOTORS CO	4,943	30.24	149,476.32
HARLEY-DAVIDSON INC	876	58.63	51,359.88
JOHNSON CONTROLS INC	2,473	40.92	101,195.16
TESLA MOTORS INC	362	227.48	82,347.76
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORPORATION	495	100.50	49,747.50
COACH INC	1,135	34.49	39,146.15
DR HORTON INC	1,176	21.56	25,354.56
FOSSIL GROUP INC	200	96.99	19,398.00
GARMIN LIMITED	474	52.24	24,761.76
HASBRO INC	473	53.85	25,471.05
LEGGETT & PLATT INC	608	34.40	20,915.20
LENNAR CORPORATION-CLASS A	800	41.46	33,168.00
LULULEMON ATHLETICA INC	500	38.84	19,420.00
MATTEL INC	1,307	28.78	37,615.46
MICHAEL KORS HOLDINGS LIMITED	816	71.51	58,352.16
MOHAWK INDUSTRIES INC	257	128.83	33,109.31
NEWELL RUBBERMAID INC	1,100	33.33	36,663.00
NIKE INC -CL B	2,680	87.18	233,642.40
POLARIS INDUSTRIES INC	259	143.50	37,166.50
PULTEGROUP INC	1,201	18.23	21,894.23
PVH CORPORATION	341	110.75	37,765.75
RALPH LAUREN CORPORATION	256	156.25	40,000.00
TOLL BROTHERS INC	800	31.23	24,984.00
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	658	65.13	42,855.54
VF CORP	1,287	63.76	82,059.12
WHIRLPOOL CORP	347	150.04	52,063.88
CARNIVAL CORP(US)	1,482	34.92	51,751.44
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	129	641.72	82,781.88
DARDEN RESTAURANTS INC	570	48.68	27,747.60
H&R BLOCK INC	1,100	29.91	32,901.00
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	1,200	22.81	27,372.00
LAS VEGAS SANDS CORP	1,559	63.74	99,370.66
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	870	65.01	56,558.70
MCDONALD'S CORP	3,828	91.04	348,501.12
MGM RESORTS INTERNATIONAL	1,587	21.71	34,453.77
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	750	57.71	43,282.50
STARBUCKS CORP	2,850	73.54	209,589.00
STARWOOD HOTELS & RESORTS	808	75.50	61,004.00
WYNDHAM WORLDWIDE CORPORATION	481	76.24	36,671.44
WYNN RESORTS LTD	354	182.45	64,587.30
YUM! BRANDS INC	1,703	68.37	116,434.11
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	900	17.43	15,687.00
CBS CORP-CLASS B	1,867	52.35	97,737.45
CHARTER COMMUNICATION INC-A	300	143.80	43,140.00
COMCAST CORP-CL A	8,146	50.68	412,839.28
COMCAST CORP-SPECIAL CL A	1,702	50.65	86,206.30
DIRECTV	1,807	85.02	153,631.14
DISCOVERY COMMUNICATIONS -C	1,190	34.38	40,912.20
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC -A	650	34.65	22,522.50
DISH NETWORK CORPORATION-A	900	58.53	52,677.00
INTERPUBLIC GROUP OF COMPANIES INC	1,785	17.47	31,183.95
LIBERTY GLOBAL PLC-A	964	42.15	40,632.60
LIBERTY GLOBAL PLC-C	2,102	41.28	86,770.56
LIBERTY MEDIA CORPORATION	400	43.85	17,540.00
LIBERTY MEDIA CORPORATION-C	800	43.32	34,656.00
NEWS CORPRATION-CLASS A	1,325	14.71	19,490.75
OMNICOM GROUP	986	67.11	66,170.46
SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE	400	72.68	29,072.00
SIRIUS XM HOLDINGS INC	11,416	3.27	37,330.32
THE WALT DISNEY CO.	6,157	83.83	516,141.31
TIME WARNER CABLE INC	1,141	135.35	154,434.35
TIME WARNER INC	3,362	75.85	255,007.70
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC-CLASS A	5,404	32.70	176,710.80
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC-CLASS B	1,721	31.64	54,452.44
VIACOM INC-CLASS B	1,467	69.31	101,677.77
ADVANCE AUTO PARTS INC	319	135.79	43,317.01
AMAZON.COM INC	1,482	303.64	449,994.48
AUTONATION INC	255	49.30	12,571.50
AUTOZONE INC	136	507.59	69,032.24
BED BATH & BEYOND INC	769	63.10	48,523.90
BEST BUY CO INC	1,300	31.34	40,742.00
CARMAX INC	945	46.71	44,140.95
DICK'S SPORTING GOODS INC	457	43.28	19,778.96
DOLLAR GENERAL CORPORATION	1,244	59.95	74,577.80
DOLLAR TREE INC	842	56.57	47,636.15
EXPEDIA INC	385	74.57	28,709.45
FAMILY DOLLAR STORES	431	76.77	33,087.87
GAMESTOP CORP-CLASS A	500	39.86	19,930.00
GAP INC/THE	1,042	35.74	37,241.08
GENUINE PARTS CO	600	88.55	53,130.00
HOME DEPOT INC	5,200	90.24	469,248.00
KOHLS CORP	771	56.54	43,592.34
L BRANDS INC	1,000	67.30	67,300.00
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION-A	1,941	24.10	46,778.10
LIBERTY VENTURES-SER A	275	30.11	8,280.25
LKQ CORPORATION	1,269	26.25	33,311.25
LOWE'S COS INC	3,950	52.51	207,414.50
MACY'S INC	1,392	56.21	78,244.32
NETFLIX INC	236	357.09	84,273.24
NORDSTROM INC	640	68.98	44,147.20
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	353	152.08	53,686.00
PETSMART INC	399	66.77	26,641.23
PRICELINE GROUP INC/THE	208	1,077.27	224,072.16
ROSS STORES INC	777	77.19	59,976.63
SEARS HOLDINGS CORP	169	28.41	4,801.29
SEARS HOLDINGS CORP-RIGHTS	169	0.34	57.46
STAPLES INC	2,889	11.92	34,436.88
TARGET CORP	2,331	59.07	137,692.17
TIFFANY & CO	518	88.84	46,019.12
TJX COMPANIES INC	2,695	60.40	162,778.00
TRACTOR SUPPLY COMPANY	600	58.83	35,298.00
TRIPADVISOR INC	500	81.05	40,525.00
ULTA SALON COSMETICS & FRAGRANCE INC	284	116.57	33,105.88
URBAN OUTFITTERS INC	498	29.62	14,750.76
COSTCO WHOLESALE CORP	1,669	124.65	208,040.85
CVS HEALTH CORPORATION	4,418	79.96	353,263.28
KROGER CO	1,882	51.65	97,205.30
SAFEWAY INC	855	33.69	28,804.95
SYSCO CORP	2,210	36.50	80,665.00
WAL-MART STORES INC	6,089	74.10	451,194.90
WALGREEN CO	3,452	60.27	208,052.04
WHOLE FOODS MARKET INC	1,431	36.94	52,861.14
ALTRIA GROUP INC	7,496	45.66	342,267.36
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	2,488	44.50	110,716.00
BROWN-FORMAN CORPORATION-CLASS B	450	85.72	38,574.00
BUNGE LIMITED	596	82.41	49,116.36
CAMPBELL SOUP COMPANY	825	42.04	34,683.00
COCA-COLA CO/THE	14,887	42.88	638,354.56
COCA-COLA ENTERPRISES INC	911	41.11	37,451.21
CONAGRA FOODS INC	1,646	33.65	55,387.90
CONSTELLATION BRANDS INC-A	700	84.05	58,835.00
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC(US)	790	63.09	49,841.10
GENERAL MILLS INC	2,367	49.29	116,669.43
HERSHEY CO/THE	627	92.01	57,690.27
HORMEL FOODS CORPORATION	598	50.17	30,001.66
KELLOGG COMPANY	1,073	60.92	65,367.16
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	535	137.71	73,674.85
KRAFT FOODS GROUP INC	2,319	54.99	127,521.81
LORILLARD INC	1,391	58.59	81,498.69
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	485	67.10	32,543.50
MEAD JOHNSON NUTRITION COMPANY	800	100.23	80,184.00
MOLSON COORS BREWING CO-B	600	69.96	41,976.00
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	6,444	32.62	210,203.28
MONSTER BEVERAGE CORPORATION	602	92.11	55,450.22
PEPSICO INC	5,808	91.51	531,490.08
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	5,985	86.00	514,710.00
REYNOLDS AMERICAN INC	1,328	58.48	77,661.44
THE JM SMUCKER COMPANY	426	98.66	42,029.16
TYSON FOODS INC-CL A	1,234	37.56	46,349.04
AVON PRODUCTS INC	1,516	11.25	17,055.00
CHURCH & DWIGHT CO INC	586	68.38	40,070.68
CLOROX COMPANY	500	96.30	48,150.00
COLGATE-PALMOLIVE CO	3,545	63.73	225,922.85
ENERGIZER HOLDINGS INC	300	115.24	34,572.00
ESTEE LAUDER COMPANIES INC-CL A	908	72.18	65,539.44
HERBALIFE LIMITED	349	45.43	15,855.07
KIMBERLY-CLARK CORP	1,545	106.26	164,171.70
PROCTER & GAMBLE CO	9,675	83.27	805,637.25
ABBOTT LABORATORIES	5,659	40.86	231,226.74
AETNA INC	1,351	75.39	101,851.89
AMERISOURCEBERGEN CORP	876	75.84	66,435.84
BARD (C.R.) INC	342	145.27	49,682.34
BAXTER INTERNATIONAL INC.	2,095	67.24	140,867.80
BECTON DICKINSON & CO	821	121.73	99,940.33
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,979	11.37	56,611.23
CARDINAL HEALTH INC	1,282	73.62	94,380.84
CAREFUSION CORPORATION	855	56.34	48,170.70
CERNER CORPORATION	1,150	57.19	65,768.50
CIGNA CORP	1,096	89.04	97,587.84
COVIDIEN PLC	1,731	82.20	142,288.20
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	700	72.75	50,925.00
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	700	45.30	31,710.00
EDWARDS LIFESCIENCES CORPORATION	391	99.00	38,709.00
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO	2,962	70.74	209,531.88
HCA HOLDINGS INC	1,200	69.44	83,328.00
HENRY SCHEIN INC	400	113.26	45,304.00
HOLOGIC INC	894	23.86	21,330.84
HUMANA INC	631	128.23	80,913.13
INTUITIVE SURGICAL INC	154	470.24	72,416.96
LABORATORY CORP OF AMERICA HOLDINGS	400	98.67	39,468.00
MCKESSON CORP	930	191.23	177,843.90
MEDTRONIC INC	3,838	61.99	237,917.62
OMNICARE INC	352	62.49	21,996.48
PATTERSON COMPANIES INC	448	40.42	18,108.16
QUEST DIAGNOSTICS	564	58.81	33,168.84
RESMED INC	604	46.77	28,249.08
ST JUDE MEDICAL INC	1,056	58.28	61,543.68
STRYKER CORP	1,279	80.28	102,678.12
UNITEDHEALTH GROUP INC	3,675	88.18	324,061.50
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	413	103.31	42,667.03
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	381	79.34	30,228.54
WELLPOINT INC	1,096	114.99	126,029.04
ZIMMER HOLDINGS INC	717	97.52	69,921.84
ABBVIE INC	6,039	53.37	322,301.43
ACTAVIS PLC	1,043	224.73	234,393.39
AGILENT TECHNOLOGIES INC	1,347	52.27	70,407.69
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	827	164.75	136,248.25
ALLERGAN INC	1,203	177.49	213,520.47
AMGEN INC	2,853	133.69	381,417.57
BIOGEN IDEC INC	856	306.71	262,543.76
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	592	70.45	41,706.40
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	6,265	50.42	315,881.30
CELGENE CORP	3,136	88.12	276,344.32
ELI LILLY & CO	3,804	62.58	238,054.32
ENDO INTERNATIONAL PLC	649	61.62	39,991.38
GILEAD SCIENCES INC	5,807	100.75	585,055.25
HOSPIRA INC	697	50.07	34,898.79
ILLUMINA INC	529	164.91	87,237.39
JOHNSON & JOHNSON	10,165	98.70	1,003,285.50
MERCK & CO. INC.	10,456	54.02	564,833.12
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL INC	122	240.92	29,392.24
MYLAN INC	1,470	49.46	72,706.20
PERRIGO CO PLC	562	145.78	81,928.36
PFIZER INC	22,790	27.83	634,245.70
PHARMACYCLICS INC	283	112.21	31,755.43
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLDINGS INC	267	55.30	14,765.10
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	327	369.64	120,872.28
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,463	112.36	164,382.68
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	900	102.35	92,115.00
WATERS CORP	400	96.98	38,792.00
ZOETIS INC	1,887	35.37	66,743.19
BANK OF AMERICA CORPORATION	37,525	16.21	608,280.25
BB&T CORPORATION	2,777	35.20	97,750.40
CIT GROUP INC	835	44.95	37,533.25
CITIGROUP INC	11,477	50.07	574,653.39
COMERICA INC	709	43.06	30,529.54
FIFTH THIRD BANCORP	3,224	18.13	58,451.12
FIRST REPUBLIC BANK/CA	500	47.19	23,595.00
HUDSON CITY BANCORP INC	1,800	8.88	15,984.00
JPMORGAN CHASE & CO	13,575	56.20	762,915.00
KEYCORP	3,630	12.35	44,830.50
M & T BANK CORP	500	112.86	56,430.00
NEW YORK COMMUNITY BANCORP INC	1,557	14.99	23,339.43
OCWEN FINANCIAL CORPORATION	525	25.52	13,398.00
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC	1,460	13.82	20,177.20
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	2,054	79.77	163,847.58
REGIONS FINANCIAL CORP	5,576	9.10	50,741.60
SUNTRUST BANKS INC	2,170	35.84	77,772.80
US BANCORP	6,892	39.40	271,544.80
WELLS FARGO & COMPANY	17,880	48.69	870,577.20
AFFILIATED MANAGERS GROUP INC	230	185.15	42,584.50
ALLY FINANCIAL INC	1,200	21.61	25,932.00
AMERICAN EXPRESS CO	3,603	82.58	297,535.74
AMERIPRISE FINANCIAL INC	787	112.30	88,380.10
BANK OF NEW YORK MELLON CORP/THE	4,349	36.36	158,129.64
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	4,299	137.09	589,349.91
BLACKROCK INC	552	315.68	174,255.36
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	2,234	76.43	170,744.62
CME GROUP INC	1,243	78.26	97,277.18
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	1,846	62.45	115,282.70
EATON VANCE CORPORATION	529	35.61	18,837.69
FRANKLIN RESOURCES INC	1,646	51.71	85,114.66
GOLDMAN SACHS GROUP INC	1,643	176.91	290,663.13
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	487	196.61	95,749.07
INVESCO LIMITED	1,737	36.69	63,730.53
LEGG MASON INC	386	49.03	18,925.58
LEUCADIA NATIONAL CORPORATION	1,200	22.33	26,796.00
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	1,086	79.55	86,391.30
MOODY'S CORP	768	91.52	70,287.36
MORGAN STANLEY	5,624	33.22	186,829.28
NASDAQ OMX GROUP INC	539	40.16	21,646.24
NAVIENT CORPORATION	1,608	18.61	29,924.88
NORTHERN TRUST CORP	900	63.30	56,970.00
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	500	51.28	25,640.00
SEI INVESTMENTS COMPANY	587	34.08	20,004.96
STATE STREET CORP	1,677	67.38	112,996.26
T ROWE PRICE GROUP INC	1,000	76.39	76,390.00
TD AMERITRADE HOLDING CORPORATION	963	30.03	28,918.89
THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	4,490	25.84	116,021.60
VOYA FINANCIAL INC	640	35.91	22,982.40
ACE LIMITED	1,276	104.61	133,482.36
AFLAC INC	1,767	57.01	100,736.67
ALLEGHANY CORPORATION	76	417.70	31,745.20
ALLSTATE CORP	1,660	60.64	100,662.40
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	5,162	50.76	262,023.12
AON PLC	1,058	80.97	85,666.26
ARCH CAPITAL GROUP LTD	584	54.37	31,752.08
ASSURANT INC	294	62.32	18,322.08
AXIS CAPITAL HOLDINGS LIMITED	450	46.22	20,799.00
CHUBB CORP	1,019	92.89	94,654.91
CINCINNATI FINANCIAL CORP	600	46.81	28,086.00
EVEREST RE GROUP LTD	200	160.10	32,020.00
FNF GROUP	1,100	28.04	30,844.00
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	1,868	12.70	23,723.60
HARTFORD FINANCIAL SERVICES GROUP INC	1,691	36.09	61,028.19
LINCOLN NATIONAL CORP	962	48.16	46,329.92
LOEWS CORPORATION	1,440	41.15	59,256.00
MARSH & MCLENNAN COS	2,121	50.63	107,386.23
METLIFE INC	3,644	48.86	178,045.84
PARTNERRE LTD	200	109.75	21,950.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	1,200	49.36	59,232.00
PROGRESSIVE CORP	2,215	24.76	54,843.40
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	1,766	81.06	143,151.96
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	200	98.44	19,688.00
TORCHMARK CORPORATION	525	51.31	26,937.75
TRAVELERS COS INC/THE	1,374	93.24	128,111.76
UNUM GROUP	953	32.74	31,201.22
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	732	40.29	29,492.28
WR BERKLEY CORP	500	48.22	24,110.00
XL GROUP PLC	1,145	32.24	36,914.80
CBRE GROUP INC	1,140	28.98	33,037.20
REALOGY HOLDINGS CORPORATION	600	36.86	22,116.00
ACCENTURE PLC	2,373	76.62	181,819.26
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,910	18.85	36,003.50
ADOBE SYSTEMS INC	1,818	64.52	117,297.36
AKAMAI TECHNOLOGIES	700	53.84	37,688.00
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	225	259.72	58,437.00
ANSYS INC	400	72.99	29,196.00
AUTODESK INC	941	50.79	47,793.39
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,949	72.68	141,653.32
CA INC	1,349	26.35	35,546.15
CDK GLOBAL INC	649	26.67	17,308.83
CITRIX SYSTEMS INC	687	64.54	44,338.98
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS CORP-A	2,449	44.20	108,245.80
COMPUTER SCIENCES CORP	646	56.44	36,460.24
EBAY INC	4,316	47.95	206,952.20
ELECTRONIC ARTS INC	1,251	34.27	42,878.02
EQUINIX INC	200	206.37	41,275.00
FACEBOOK INC-A	7,469	75.95	567,270.55
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	1,080	53.41	57,682.80
FIREEYE INC	296	29.05	8,598.80
FISERV INC	1,044	62.77	65,531.88
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	316	133.30	42,122.80
GOOGLE INC-CL A	1,062	522.97	555,394.14
GOOGLE INC-CL C	1,062	511.17	542,862.54
INTL BUSINESS MACHINES CORPORATION	3,486	182.05	634,626.30
INTUIT INC	1,096	81.03	88,808.88
LINKEDIN CORPORATION-A	418	195.96	81,911.28
MASTERCARD INC.-CLASS A	3,919	71.56	280,443.64
MICROSOFT CORP	28,069	43.63	1,224,650.47
NETSUITE INC	152	90.17	13,705.84
NUANCE COMMUNICATIONS INC	798	14.60	11,650.80
ORACLE CORPORATION	13,458	37.87	509,654.46
PAYCHEX INC	1,439	43.49	62,589.30
RACKSPACE HOSTING INC	600	35.02	21,012.00
RED HAT INC	828	55.69	46,111.32
SALESFORCE COM INC	2,194	55.63	122,052.22
SERVICENOW INC	460	60.38	27,774.80
SYMANTEC CORP	2,658	22.32	59,326.56
SYNOPSYS INC	700	37.83	26,481.00
TERADATA CORPORATION	567	42.29	23,978.43
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	746	29.29	21,850.34
TWITTER INC	1,338	48.77	65,254.26
VANTIV INC-CLASS A	561	30.77	17,261.97
VERISIGN INC	455	54.24	24,679.20
VISA INC-CLASS A SHARES	1,948	206.00	401,288.00
VMWARE INC-CLASS A	400	89.35	35,740.00
WESTERN UNION COMPANY	2,334	15.91	37,133.94
WORKDAY INC-CLASS A	401	82.97	33,270.97
XEROX CORPORATION	4,221	12.68	53,522.28
YAHOO! INC	3,601	38.45	138,458.45
AMPHENOL CORPORATION-CL A	1,192	48.03	57,251.76
APPLE INC	21,525	97.67	2,102,346.75
ARROW ELECTRONICS INC	430	49.46	21,267.80
AVNET INC	600	38.85	23,310.00
CISCO SYSTEMS INC	19,342	23.25	449,701.50
CORNING INC	4,976	17.75	88,324.00
EMC CORP/MASSACHUSETTS	7,830	27.11	212,271.30
F5 NETWORKS INC	328	113.70	37,293.60
FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD	2,460	8.89	21,869.40
FLIR SYSTEMS INC	573	29.05	16,645.65
HARRIS CORPORATION	500	64.23	32,115.00
HEWLETT-PACKARD COMPANY	7,179	34.16	245,234.64
JUNIPER NETWORKS INC	1,743	19.48	33,953.64
MOTOROLA SOLUTIONS INC	942	60.79	57,264.18
NETAPP INC	1,287	38.82	49,961.34
QUALCOMM INC	6,438	72.43	466,304.34
SANDISK CORP	854	82.80	70,711.20
SEAGATE TECHNOLOGY	1,304	52.95	69,046.80
TE CONNECTIVITY LIMITED	1,561	53.44	83,419.84
TRIMBLE NAVIGATION LIMITED	1,086	28.74	31,217.07
WESTERN DIGITAL CORPORATION	862	86.84	74,856.08
AT&T INC	18,608	34.08	634,160.64
CENTURYLINK INC	2,193	38.86	85,219.98
FRONTIER COMMUNICATIONS CORPORATION	4,219	6.08	25,651.52
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	659	41.23	27,170.57
SBA COMMUNICATIONS CORPORATION-CL A	520	108.30	56,316.00
SPRINT CORPORATION	3,109	6.03	18,747.27
T-MOBILE US INC	1,050	26.11	27,415.50
VERIZON COMMUNICATIONS INC	14,827	48.07	712,733.89
WINDSTREAM HOLDINGS INC	2,593	10.08	26,137.44
AES CORP	2,757	13.29	36,640.53
ALLIANT ENERGY CORP	469	58.07	27,234.83
AMEREN CORPORATION	1,008	39.67	39,987.36
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,872	54.61	102,229.92
AMERICAN WATER WORKS CO INC	700	49.60	34,720.00
CALPINE CORPORATION	1,400	20.70	28,980.00
CENTERPOINT ENERGY INC	1,581	23.17	36,631.77
CMS ENERGY CORPORATION	1,129	30.55	34,490.95
CONSOLIDATED EDISON INC	1,200	60.70	72,840.00
DOMINION RESOURCES INC/VA	2,249	68.73	154,573.77
DTE ENERGY COMPANY	700	76.98	53,886.00
DUKE ENERGY CORPORATION	2,658	78.43	208,466.94
EDISON INTERNATIONAL	1,209	58.76	71,040.84
ENTERGY CORP	680	79.33	53,944.40
EXELON CORP	3,322	34.38	114,210.36
FIRSTENERGY CORP	1,629	34.74	56,591.46
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	428	68.72	29,412.16
MDU RESOURCES GROUP INC	800	26.09	20,872.00
NEXTERA ENERGY INC	1,696	94.25	159,848.00
NISOURCE INC	1,167	39.70	46,329.90
NORTHEAST UTILITIES	1,331	47.18	62,796.58
NRG ENERGY INC	1,366	28.21	38,534.86
OGE ENERGY CORPORATION	803	35.60	28,586.80
P G & E CORPORATION	1,819	44.70	81,309.30
PEPCO HOLDINGS INC	944	26.66	25,167.04
PINNACLE WEST CAPITAL CORPORATION	465	57.72	26,839.80
PPL CORPORATION	2,400	33.35	80,040.00
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP INC	2,048	37.50	76,800.00
SCANA CORPORATION	600	51.35	30,810.00
SEMPRA ENERGY	940	103.36	97,158.40
SOUTHERN CO	3,369	46.22	155,715.18
WISCONSIN ENERGY CORPORATION	1,000	47.19	47,190.00
XCEL ENERGY INC	1,876	31.89	59,825.64
ALTERA CORPORATION	1,151	32.52	37,430.52
ANALOG DEVICES INC	1,159	44.94	52,085.46
APPLIED MATERIALS INC	4,574	19.88	90,931.12
AVAGO TECHNOLOGIES LIMITED	1,044	77.15	80,544.60
BROADCOM CORP-CL A	2,097	35.77	75,009.69
CREE INC	397	33.13	13,152.61
INTEL CORP	17,847	31.38	560,038.86
KLA-TENCOR CORPORATION	675	68.44	46,197.00
LAM RESEARCH CORP	700	69.19	48,433.00
LINEAR TECHNOLOGY CORP	948	39.09	37,057.32
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	1,274	12.15	15,479.10
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC	1,100	26.26	28,886.00
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	900	38.39	34,551.00
MICRON TECHNOLOGY INC	4,058	28.76	116,728.37
NVIDIA CORP	2,301	17.42	40,083.42
TEXAS INSTRUMENTS INC	4,231	43.67	184,767.77
XILINX INC	1,126	41.05	46,222.30
米ドル 建小計		1,181,604		65,700,617.87
				(7,039,821,204)
カナダドル	ALTAGAS LIMITED	379	45.86	17,380.94
	ARC RESOURCES LIMITED	1,319	28.68	37,828.92
	ATHABASCA OIL CORPORATION	581	4.35	2,527.35
	BAYTEX ENERGY CORPORATION	525	35.70	18,742.50
	CAMECO CORP (CA)	1,672	18.59	31,082.48
	CANADIAN NATURAL RESOURCES	3,995	38.65	154,406.75
	CANADIAN OIL SANDS LIMITED	1,828	18.00	32,904.00
	CENOVUS ENERGY INC	2,796	26.38	73,758.48
	CRESCENT POINT ENERGY CORPORATION	1,593	37.68	60,024.24
	ENBRIDGE INC	2,885	50.98	147,077.30
	ENCANA CORP	2,696	21.02	56,669.92
	ENERPLUS CORP	853	17.02	14,518.06
	HUSKY ENERGY INC	1,300	27.90	36,270.00
	IMPERIAL OIL LTD	1,097	51.45	56,440.65
	INTER PIPELINE LIMITED	1,290	34.90	45,021.00
	KEYERA CORP	355	89.45	31,754.75
	MEG ENERGY CORPORATION	585	28.73	16,807.05
	PACIFIC RUBIALES ENERGY CORPORATION	1,299	15.93	20,693.07
	PEMBINA PIPELINE CORPORATION	1,267	45.40	57,521.80
	PENGROWTH ENERGY CORPORATION	2,500	4.68	11,700.00
	PENN WEST PETROLEUM LIMITED	1,438	5.42	7,793.96
	PEYTO EXPLORATION & DEVELOPMENT CORP	700	33.96	23,772.00
	SUNCOR ENERGY INC	5,127	37.73	193,441.71
	TALISMAN ENERGY INC	3,775	7.36	27,784.00
	TOURMALINE OIL CORPORATION	700	46.01	32,207.00
	TRANSCANADA CORPORATION	2,562	52.71	135,043.02
	VERMILION ENERGY INC	354	65.25	23,098.50
	AGNICO EAGLE MINES LIMITED	731	32.34	23,640.54
	AGRIUM INC	624	93.36	58,256.64
	BARRICK GOLD CORP	4,316	15.12	65,257.92
	ELDORADO GOLD CORPORATION	2,600	7.87	20,462.00
	FIRST QUANTUM MINERALS LIMITED	2,200	18.37	40,414.00
	FRANCO-NEVADA CORPORATION	621	60.25	37,415.25
	GOLDCORP INC	3,034	25.85	78,428.90
	KINROSS GOLD CORP	4,830	3.28	15,842.40
	METHANEX CORPORATION	434	63.23	27,441.82
	NEW GOLD INC	2,400	4.99	11,976.00
	POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	3,094	36.00	111,384.00
	SILVER WHEATON CORPORATION	1,309	21.97	28,758.73
	TECK RESOURCES LIMITED-CL B	2,097	17.65	37,012.05
	TURQUOISE HILL RESOURCES LIMITED	1,800	3.73	6,714.00
	YAMANA GOLD INC	3,600	6.24	22,464.00
	BOMBARDIER INC 'B'	6,312	3.58	22,596.96
	CAE INC	1,104	14.08	15,544.32
	FINNING INTERNATIONAL INC	737	28.23	20,805.51
	SNC-LAVALIN GROUP INC	641	47.88	30,691.08
	CANADIAN NATL RAILWAY CO	2,806	73.60	206,521.60
	CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	741	224.99	166,717.59
	MAGNA INTERNATIONAL INC	805	101.59	81,779.95
	GILDAN ACTIVEWEAR INC	521	62.18	32,395.78
	TIM HORTONS INC(CA)	460	87.27	40,144.20
	SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,491	27.29	40,689.39
	THOMSON REUTERS CORP(CA)	1,433	39.99	57,305.67
	CANADIAN TIRE CORP -CL A	326	117.50	38,305.00
	DOLLARAMA INC	300	98.10	29,430.00
	ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	1,615	35.58	57,461.70
	EMPIRE COMPANY LIMITED A	150	74.57	11,185.50
	GEORGE WESTON LIMITED	200	86.91	17,382.00
	LOBLAW COMPANIES LTD	913	53.97	49,274.61
	METRO INC	371	74.54	27,654.34
	SAPUTO INC	1,000	31.38	31,380.00
	CATAMARAN CORPORATION	835	45.07	37,633.45
	VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL INC	1,084	135.44	146,816.96
	BANK OF MONTREAL	2,407	79.79	192,054.53
BANK OF NOVA SCOTIA	4,293	67.31	288,961.83
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	1,392	97.53	135,761.76
NATIONAL BANK OF CANADA	1,200	50.62	60,744.00
ROYAL BANK OF CANADA	5,033	78.82	396,701.06
TORONTO-DOMINION BANK(CA)	6,362	53.47	340,176.14
CI FINANCIAL CORPORATION	883	32.14	28,379.62
IGM FINANCIAL INC	293	43.70	12,804.10
ONEX CORPORATION	400	60.73	24,292.00
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	88	501.02	44,089.76
GREAT-WEST LIFECO INC	1,100	30.22	33,242.00
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE AND FINANCIAL	442	42.47	18,771.74
INTACT FINANCIAL CORPORATION	500	73.15	36,575.00
MANULIFE FINANCIAL CORP	6,760	20.04	135,470.40
POWER CORP OF CANADA	1,529	28.64	43,790.56
POWER FINANCIAL CORP	873	31.80	27,761.40
SUN LIFE FINANCIAL INC	2,250	38.09	85,702.50
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,235	51.17	114,364.95
FIRST CAPITAL REALTY INC	500	17.86	8,930.00
CGI GROUP INC -CL A	877	37.93	33,264.61
OPEN TEXT CORPORATION	489	60.91	29,784.99
BLACKBERRY LIMITED	1,900	10.70	20,330.00
BCE INC	1,036	47.33	49,033.88
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	1,383	42.28	58,473.24
TELUS CORPORATION	944	38.04	35,909.76
ATCO LIMITED	194	46.06	8,935.64
CANADIAN UTILITIES LTD A	528	38.88	20,528.64
FORTIS INC	800	34.85	27,880.00
TRANSALTA CORP	781	10.87	8,489.47
カナダドル 建小計		150,478		5,434,656.89
				(516,346,751)
ユーロ	ENI SPA	9,762	16.36	159,706.32
	FUGRO NV-CVA	345	20.34	7,019.02
	GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,322	11.29	14,925.38
	KONINKLIJKE VOPAK NV	307	39.71	12,190.97
	NESTE OIL OYJ	628	16.05	10,079.40
	OMV AG	644	23.79	15,323.98
	REPSOL SA	3,910	16.90	66,079.00
	SAIPEM	1,158	15.65	18,122.70
	TECHNIP S.A.	430	57.53	24,737.90
	TENARIS SA	1,812	14.99	27,161.88
	TOTAL SA	7,785	44.15	343,746.67
	AIR LIQUIDE SA	1,321	92.00	121,532.00
	AKZO NOBEL	921	50.21	46,243.41
	ARCELORMITTAL	3,835	9.77	37,471.78
	ARKEMA	220	48.36	10,640.30
	BASF SE	3,405	69.31	236,000.55
	FUCHS PETROLUB SE-PREF	354	28.16	9,970.41
	HEIDELBERGCEMENT AG	541	51.76	28,002.16
	IMERYS SA	148	53.18	7,870.64
	K+S AG	727	19.96	14,514.55
	KONINKLIJKE DSM NV	674	45.08	30,383.92
	LAFARGE SA	756	50.96	38,525.76
	LANXESS AG	352	40.38	14,213.76
	LINDE AG	713	147.80	105,381.40
	SOLVAY SA	251	110.10	27,635.10
	STORA ENSO OYJ-R SHS(FI)	2,327	6.28	14,625.19
	THYSSENKRUPP AG	1,890	18.11	34,227.90
	UMICORE	482	30.57	14,734.74
	UPM-KYMMENE OYJ	2,142	10.88	23,304.96
	VOESTALPINE AG	431	29.66	12,785.61
	ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y SERVICIOS	708	27.69	19,604.52
	AIRBUS GROUP NV	2,256	43.96	99,173.76
	ALSTOM	944	26.09	24,633.68
	ANDRITZ AG	209	37.24	7,783.16
	BOSKALIS WESTMINSTER NV	342	39.17	13,397.85
	BOUYGUES SA	736	25.37	18,676.00
	BRENNTAG AG	675	36.27	24,485.62
	CNH IMDUSTRIAL NV	3,635	6.25	22,718.75
	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	1,684	32.86	55,344.66
	FERROVIAL SA	1,633	15.24	24,886.92
	FINMECCANICA SPA	1,770	6.83	12,097.95
	GEA GROUP AG	740	33.86	25,060.10
	HOCHTIEF AG	66	57.30	3,781.80
	KONE OYJ-B	1,201	31.95	38,371.95
	KONINKLIJKE PHILIPS NV	3,796	22.06	83,758.74
	LEGRAND SA	1,072	39.48	42,327.92
	MAN SE	176	90.41	15,912.16
	METSO OYJ	433	27.31	11,825.23
	OCI NV	445	24.28	10,804.60
	OSRAM LICHT AG	396	26.70	10,573.20
	PRYSMIAN SPA	862	13.45	11,593.90
	REXEL SA	1,041	13.77	14,339.77
	SAFRAN SA	1,041	45.50	47,365.50
	SCHNEIDER ELECTRIC SE	2,001	57.60	115,257.60
	SIEMENS AG-REG	2,923	84.20	246,116.60
	THALES SA	358	38.44	13,761.52
	VALLOUREC SA	520	30.75	15,990.00
	VINCI SA	1,856	43.80	81,292.80
	WARTSILA OYJ-B SHARES	568	32.70	18,573.60
	ZARDOYA OTIS SA	767	8.62	6,611.54
	ZODIAC AEROSPACE	835	22.97	19,184.12
	BUREAU VERITAS SA	849	17.47	14,832.03
	EDENRED	781	20.95	16,361.95
	RANDSTAD HOLDING NV	484	32.81	15,882.46
SOCIETE BIC SA	117	102.10	11,945.70
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	1,635	14.65	23,960.92
AEROPORTS DE PARIS(ADP)	145	88.90	12,890.50
ATLANTIA SPA	1,710	17.69	30,249.90
BOLLORE	25	378.85	9,471.25
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	689	11.66	8,037.18
DEUTSCHE POST AG-REG	3,670	23.00	84,410.00
FRAPORT AG	208	48.35	10,056.80
GROUPE EUROTUNNEL SA	1,794	8.98	16,122.67
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP	3,914	4.42	17,315.53
TNT EXPRESS NV	1,979	4.50	8,905.50
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	1,271	80.57	102,404.47
BMW-PFD	236	64.91	15,318.76
CONTINENTAL AG	423	151.65	64,147.95
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	3,697	59.35	219,416.95
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	3,696	7.20	26,629.68
MICHELIN (CGDE)-B	715	71.31	50,986.65
NOKIAN RENKAAT OYJ	580	24.74	14,349.20
PEUGEOT SA	1,503	9.27	13,940.32
PIRELLI & C SPA	1,006	10.52	10,583.12
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING-PFD	620	61.89	38,371.80
RENAULT SA	738	54.47	40,198.86
VALEO SA	290	82.22	23,843.80
VOLKSWAGEN AG	134	161.95	21,701.30
VOLKSWAGEN AG-PFD	624	160.00	99,840.00
ADIDAS AG	803	54.64	43,875.92
CHRISTIAN DIOR SA	231	130.55	30,157.05
HUGO BOSS AG-ORD	134	98.71	13,227.14
KERING	291	147.60	42,951.60
LUXOTTICA GROUP SPA	706	37.20	26,263.20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SA	1,073	125.20	134,339.60
ACCOR SA	673	31.50	21,202.86
SODEXO	382	72.62	27,740.84
ALTICE SA	278	44.20	12,287.60
AXEL SPRINGER SE	194	42.83	8,309.02
EUTELSAT COMMUNICATIONS	687	24.27	16,676.92
JC DECAUX SA	326	24.03	7,833.78
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	105	105.25	11,051.25
LAGARDERE S.C.A.	487	18.96	9,233.52
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG-REG	846	30.60	25,887.60
PUBLICIS GROUPE	696	53.21	37,034.16
REED ELSEVIER NV(NL)	2,810	16.80	47,222.05
RTL GROUP SA	176	68.12	11,989.12
SES	1,166	26.70	31,132.20
SKY DEUTSCHLAND AG	1,994	6.73	13,435.57
TELENET GROUP HOLDING NV	226	42.70	9,651.33
WOLTERS KLUWER NV-CVA	1,277	19.76	25,239.90
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	4,186	20.67	86,524.62
CARREFOUR SA	2,397	23.14	55,478.56
CASINO GUICHARD PERRACHON SA	218	77.88	16,977.84
COLRUYT SA	270	34.84	9,406.80
DELHAIZE GROUP	447	51.01	22,801.47
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE ALIMENTACION	2,374	4.81	11,418.94
JERONIMO MARTINS SGPS SA	1,138	8.38	9,536.44
KONINKLIJKE AHOLD NV	3,766	12.18	45,869.88
METRO AG	567	23.98	13,599.49
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	3,086	83.38	257,310.68
DANONE	2,221	50.91	113,071.11
HEINEKEN HOLDING NV	387	49.14	19,019.11
HEINEKEN NV	885	56.65	50,135.25
PERNOD-RICARD SA	815	84.46	68,834.90
REMY COINTREAU SA	144	51.53	7,420.32
UNILEVER NV-CVA	6,251	29.68	185,560.93
BEIERSDORF AG	441	62.52	27,571.32
HENKEL AG & CO KGAA	449	70.00	31,430.00
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	684	74.99	51,293.16
L'OREAL	979	119.35	116,843.65
CELESIO AG	192	25.62	4,920.00
ESSILOR INTERNATIONAL SA	783	82.47	64,574.01
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	831	54.27	45,098.37
FRESENIUS SE & CO KGAA	1,450	38.30	55,542.25
BAYER AG	3,044	104.85	319,163.40
GRIFOLS SA	604	30.35	18,331.40
MERCK KGAA	496	68.71	34,080.16
ORION OYJ-CLASS B	501	27.19	13,622.19
QIAGEN NV	896	17.30	15,505.28
SANOFI	4,352	81.25	353,600.00
UCB SA	465	64.09	29,801.85
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	16,688	0.85	14,209.83
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	22,920	8.78	201,375.12
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA-R	135,170	0.08	10,813.60
BANCO DE SABADELL SA	13,086	2.14	28,095.64
BANCO ESPIRITO SANTO-REG	7,632	0.00	0.00
BANCO POPOLARE SOCIETA COOPERATIVA	1,382	11.28	15,588.96
BANCO POPULAR ESPANOL SA	6,483	4.61	29,919.04
BANCO SANTANDER SA	44,117	6.96	307,319.02
BANKIA SA	16,317	1.33	21,783.19
BNP PARIBAS	4,030	47.00	189,410.00
CAIXABANK	6,813	4.48	30,535.86
COMMERZBANK AG	3,714	10.75	39,925.50
CREDIT AGRICOLE SA	3,840	10.90	41,856.00
ERSTE GROUP BANK AG	1,091	17.57	19,174.32
ING GROEP NV-CVA	14,795	10.62	157,122.90
INTESA SANPAOLO	44,632	2.19	97,833.34
INTESA SANPAOLO-RSP	4,262	1.95	8,323.68
KBC GROEP NV	1,013	39.63	40,150.25
NATIXIS SA	3,577	5.15	18,439.43
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	315	16.23	5,112.45
SOCIETE GENERALE	2,763	36.19	100,006.78
UNICREDIT SPA	16,939	5.55	94,011.45
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	3,288	5.83	19,169.04
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	5,427	24.09	130,736.43
DEUTSCHE BOERSE AG	781	52.00	40,612.00
EURAZEO	160	48.80	7,808.00
EXOR SPA	362	28.32	10,251.84
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	310	67.62	20,962.20
MEDIOBANCA SPA	2,531	6.30	15,945.30
WENDEL	158	81.03	12,802.74
AEGON NV	7,333	6.01	44,122.66
AGEAS	938	25.16	23,604.77
ALLIANZ SE-REG	1,748	120.45	210,546.60
ASSICURAZIONI GENERALI	4,481	15.20	68,111.20
AXA	6,969	17.54	122,271.10
CNP ASSURANCES	659	14.05	9,258.95
DELTA LLOYD NV	611	17.24	10,533.64
HANNOVER RUECK SE	232	60.65	14,070.80
MAPFRE SA	3,546	2.58	9,177.04
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG	664	147.00	97,608.00
SAMPO OYJ-A SHS	1,772	36.46	64,607.12
SCOR SE	590	23.06	13,608.35
UNIPOLSAI SPA	3,801	2.06	7,860.46
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHE RUNG	198	35.16	6,961.68
DEUTSCHE WOHNEN AG	1,098	16.35	17,952.30
IMMOFINANZ AG	4,809	2.20	10,579.80
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS	1,460	26.00	37,960.00
ATOS	284	54.08	15,358.72
CAP GEMINI SA	606	51.13	30,984.78
DASSAULT SYSTEMES SA	485	48.99	23,762.57
GEMALTO NV	335	59.14	19,811.90
IRISH BANK RESOLUTION CORPORATION LI(IE)	9,000	0.00	0.00
SAP SE	3,536	54.01	190,979.36
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	450	30.70	13,817.25
ALCATEL-LUCENT	10,799	1.94	20,982.45
NOKIA OYJ	14,371	6.29	90,465.44
BELGACOM SA	665	26.27	17,469.55
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	11,711	10.68	125,073.48
ELISA OYJ	696	19.55	13,606.80
ILIAD SA	113	175.05	19,780.65
KONINKLIJKE KPN NV	13,544	2.23	30,203.12
ORANGE	7,115	10.65	75,774.75
TELECOM ITALIA SPA	38,613	0.78	30,195.36
TELECOM ITALIA-RSP	25,484	0.62	15,825.56
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,396	3.67	5,131.69
TELEFONICA SA	15,717	11.09	174,380.11
TELEKOM AUSTRIA AG	425	6.68	2,842.40
VIVENDI	4,644	18.04	83,800.98
ZIGGO NV	576	36.53	21,041.28
E.ON SE	7,679	13.00	99,827.00
ELECTRICITE DE FRANCE	1,023	22.13	22,638.99
ENAGAS SA	779	24.41	19,019.28
ENEL GREEN POWER SPA	6,716	1.83	12,317.14
ENEL SPA	25,258	3.65	92,191.70
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	8,124	3.23	26,264.89
FORTUM OYJ	1,705	17.74	30,246.70
GAS NATURAL SDG SA	1,344	21.23	28,539.84
GDF SUEZ	5,612	17.83	100,090.02
IBERDROLA SA	19,555	5.26	102,996.18
RED ELECTRICA CORPORACION SA	438	64.79	28,378.02
RWE AG	1,878	26.46	49,691.88
SNAM SPA	7,786	4.08	31,829.16
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	1,187	12.55	14,896.85
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	6,593	3.77	24,868.79
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,506	12.81	19,299.39
ASML HOLDING NV	1,372	72.78	99,854.16
INFINEON TECHNOLOGIES AG	4,572	7.23	33,096.70
STMICROELECTRONICS NV	2,695	5.29	14,267.33
ユーロ 建小計		871,587		10,835,454.34
				(1,480,664,835)
英ポンド	AMEC PLC	1,127	10.30	11,608.10
	BG GROUP PLC	12,884	10.65	137,214.60
	BP PLC	67,035	4.28	287,244.97
	PETROFAC LIMITED	981	10.60	10,398.60
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	14,283	21.49	306,941.67
	ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS	8,855	22.40	198,396.27
	TULLOW OIL PLC	3,440	5.24	18,025.60
	ANGLO AMERICAN PLC	5,277	13.65	72,031.05
	ANTOFAGASTA PLC	1,725	6.83	11,790.37
	BHP BILLITON PLC(UK)	7,980	16.82	134,263.50
	CRODA INTERNATIONAL PLC	513	20.42	10,475.46
	FRESNILLO PLC	778	7.98	6,208.44
	GLENCORE PLC	40,131	3.21	128,981.03
	JOHNSON MATTHEY PLC	775	28.74	22,273.50
	RANDGOLD RESOURCES LIMITED	355	42.24	14,995.20
	REXAM PLC	2,660	4.61	12,262.60
	RIO TINTO PLC(UK)	4,807	30.99	148,968.93
	BAE SYSTEMS PLC	11,946	4.43	53,028.29
	BUNZL PLC	1,262	16.44	20,747.28
	COBHAM PLC	4,302	2.71	11,658.42
	IMI PLC	1,169	11.99	14,016.31
	MEGGITT PLC	3,044	4.41	13,436.21
	MELROSE INDUSTRIES PLC	4,049	2.48	10,045.56
	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	7,104	8.32	59,105.28
	SMITHS GROUP PLC	1,491	11.95	17,817.45
	THE WEIR GROUP PLC	901	22.29	20,083.29
	TRAVIS PERKINS PLC	992	16.21	16,080.32
	WOLSELEY PLC	1,075	31.34	33,690.50
	AGGREKO PLC	1,083	14.91	16,147.53
	BABCOCK INTERNATIONAL GROUP PLC	1,894	10.37	19,640.78
	CAPITA PLC	2,498	11.27	28,152.46
	EXPERIAN PLC	3,754	9.35	35,118.67
	G4S PLC	5,862	2.50	14,666.72
	INTERTEK GROUP PLC	610	24.52	14,957.20
	ROYAL MAIL PLC	2,744	4.31	11,845.84
	GKN PLC	6,923	3.05	21,170.53
	BURBERRY GROUP PLC	1,677	14.33	24,031.41
	PERSIMMON PLC	1,153	13.53	15,600.09
	CARNIVAL PLC(UK)	803	22.14	17,778.42
	COMPASS GROUP PLC	6,346	9.58	60,794.68
	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	893	21.56	19,253.08
	TUI TRAVEL PLC	2,190	3.39	7,426.29
	WHITBREAD PLC	686	42.07	28,860.02
	WILLIAM HILL PLC	3,294	3.53	11,644.29
	BRITISH SKY BROADCASTING PLC	3,901	8.49	33,119.49
	ITV PLC	14,471	2.03	29,390.60
	PEARSON PLC	3,095	11.31	35,004.45
	REED ELSEVIER PLC(UK)	4,336	9.53	41,322.08
	WPP PLC	5,016	11.40	57,182.40
	ASOS PLC	229	19.36	4,433.44
	KINGFISHER PLC	8,953	2.99	26,769.47
	MARKS & SPENCER GROUP PLC	6,168	4.07	25,159.27
	NEXT PLC	586	65.60	38,441.60
	SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	1,231	6.06	7,466.01
	SAINSBURY (J) PLC	5,225	2.44	12,790.80
	TESCO PLC	30,667	1.74	53,529.24
	WILLIAM MORRISON SUPERMARKETS PLC	7,940	1.58	12,616.66
	ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,442	25.69	37,044.98
	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC(UK)	6,859	34.55	237,012.74
	COCA-COLA HBC AG-CDI	875	12.91	11,296.25
	DIAGEO PLC	8,997	17.48	157,267.56
	IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	3,616	25.63	92,678.08
	SABMILLER PLC	3,643	32.85	119,690.76
	TATE & LYLE PLC	1,760	5.79	10,199.20
UNILEVER PLC	4,849	24.98	121,128.02
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	2,458	51.40	126,341.20
SMITH & NEPHEW PLC	3,373	9.46	31,925.44
ASTRAZENECA PLC	4,622	41.86	193,500.03
GLAXOSMITHKLINE PLC	17,879	13.54	242,171.05
SHIRE PLC	2,226	37.80	84,142.80
BARCLAYS PLC	62,318	2.13	132,799.65
HSBC HOLDINGS PLC(UK)	69,300	6.23	432,293.40
LLOYDS BANKING GROUP PLC	204,471	0.74	152,596.70
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC	9,437	3.44	32,548.21
STANDARD CHARTERED PLC(UK)	9,324	10.76	100,326.24
3I GROUP PLC	3,933	3.62	14,272.85
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	3,476	4.05	14,077.80
HARGREAVES LANSDOWN PLC	1,045	9.21	9,624.45
ICAP PLC	2,839	3.88	11,018.15
INVESTEC PLC	2,446	5.20	12,731.43
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	669	18.48	12,363.12
SCHRODERS PLC	508	22.26	11,308.08
ADMIRAL GROUP PLC	732	12.22	8,945.04
AVIVA PLC	11,136	4.94	55,067.52
DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	5,667	2.64	14,994.88
FRIENDS LIFE GROUP LIMITED	5,358	2.96	15,859.68
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	22,357	2.20	49,230.11
OLD MUTUAL PLC	19,822	1.74	34,609.21
PRUDENTIAL PLC	9,688	13.53	131,078.64
RSA INSURANCE GROUP PLC	3,826	4.55	17,431.25
STANDARD LIFE PLC	9,032	3.83	34,673.84
SAGE GROUP PLC (THE)	4,839	3.58	17,357.49
BT GROUP PLC	29,912	3.62	108,490.82
INMARSAT PLC	1,815	6.85	12,432.75
VODAFONE GROUP PLC	95,691	1.89	181,334.44
CENTRICA PLC	19,043	2.95	56,272.06
NATIONAL GRID PLC	14,109	8.73	123,171.57
SEVERN TRENT PLC	967	19.00	18,373.00
SSE PLC	3,684	15.28	56,291.52
UNITED UTILITIES GROUP PLC	2,884	8.20	23,663.22
ARM HOLDINGS PLC	5,320	8.75	46,550.00
英ポンド 建小計		1,043,416		5,932,287.55
				(1,023,022,987)
スイスフラン	TRANSOCEAN LIMITED(CHF)	1,460	28.59	41,741.40
	EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	31	333.50	10,338.50
	GIVAUDAN-REG	36	1,494.00	53,784.00
	HOLCIM LTD-REG	857	63.85	54,719.45
	SIKA AG-BR	9	3,200.00	28,800.00
	SYNGENTA AG(CH)	349	289.00	100,861.00
	ABB LIMITED-REG	8,230	19.40	159,662.00
	GEBERIT AG-REG	142	297.20	42,202.40
	SCHINDLER HOLDING AG-REG	80	123.80	9,904.00
	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	202	127.00	25,654.00
	SULZER AG-REG	124	101.00	12,524.00
	ADECCO SA-REG	638	60.95	38,886.10
	SGS SA-REG	21	1,891.00	39,711.00
	KUEHNE & NAGEL INTERNATIONAL AG-REG	228	117.50	26,790.00
	CIE FINANC RICHEMONT-BR A	1,954	77.30	151,044.20
	SWATCH GROUP AG/THE-REG	184	79.00	14,536.00
	THE SWATCH GROUP AG-B	116	438.50	50,866.00
	ARYZTA AG	327	76.30	24,950.10
	BARRY CALLEBAUT AG-REG	9	994.00	8,946.00
	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	1	53,325.00	53,325.00
	LINDT&SPRUENGLI AG-PC	4	4,412.00	17,648.00
	NESTLE SA-REGISTERED	11,794	66.25	781,352.50
	SONOVA HOLDING AG-REG	204	138.40	28,233.60
	ACTELION LTD-REG	383	102.00	39,066.00
	LONZA GROUP AG-REG	199	106.00	21,094.00
	NOVARTIS AG-REG SHS	8,341	82.20	685,630.20
	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	2,573	267.70	688,792.10
	CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	5,835	24.26	141,557.10
	JULIUS BAER GROUP LIMITED	838	39.12	32,782.56
	PARGESA HOLDING SA-BR	140	72.25	10,115.00
	PARTNERS GROUP HOLDING AG	73	239.70	17,498.10
	UBS AG-REGISTERED	12,954	15.05	194,957.70
	BALOISE HOLDING AG-REG	192	114.80	22,041.60
	SWISS LIFE HOLDING AG-REG	121	208.50	25,228.50
	SWISS RE LIMITED	1,318	71.70	94,500.60
	ZURICH INSURANCE GROUP AG	559	271.90	151,992.10
	SWISS PRIME SITE AG-REG	230	70.85	16,295.50
	SWISSCOM AG-REG	88	515.50	45,364.00
スイスフラン 建小計		60,844		3,963,394.31
				(448,616,601)
スウェーデンクローナ	LUNDIN PETROLEUM AB	973	104.90	102,067.70
	BOLIDEN AB	1,041	110.80	115,342.80
	ALFA LAVAL AB	1,273	149.40	190,186.20
	ASSA ABLOY AB-B	1,271	353.40	449,171.40
	ATLAS COPCO AB-A SHS	2,718	195.10	530,281.80
	ATLAS COPCO AB-B SHS	1,580	177.30	280,134.00
	SANDVIK AB	4,056	77.65	314,948.40
	SKANSKA AB-B SHS	1,607	137.50	220,962.50
	SKF AB-B SHARES	1,602	143.00	229,086.00
	VOLVO AB-B SHS	6,178	75.85	468,601.30
	SECURITAS AB-B SHS	1,192	75.55	90,055.60
	ELECTROLUX AB-SER B	810	185.10	149,931.00
	HUSQVARNA AB-B SHS	1,018	47.55	48,405.90
	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	3,612	281.40	1,016,416.80
	SWEDISH MATCH AB	854	218.90	186,940.60
	SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	2,234	163.20	364,588.80
	ELEKTA AB-B SHS	1,129	67.00	75,643.00
	GETINGE AB-B SHS	606	156.30	94,717.80
	NORDEA BANK AB	11,555	88.50	1,022,617.50
	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	5,779	87.70	506,818.30
	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,899	320.50	608,629.50
	SWEDBANK AB-A SHARES	3,445	176.90	609,420.50
	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	521	117.60	61,269.60
	INVESTOR AB-B SHS	1,844	231.60	427,070.40
	KINNEVIK INVESTMENT AB	1,008	209.40	211,075.20
	ERICSSON LM-B SHS	11,577	82.80	958,575.60
	HEXAGON AB-B SHS	971	205.90	199,928.90
	MILLICOM INTL CELLULAR -SDR	207	539.00	111,573.00
	TELE2 AB-B SHS	1,347	84.35	113,619.45
	TELIASONERA AB	9,060	46.86	424,551.60
スウェーデンクローナ 建小計		82,967		10,182,631.15
				(151,823,030)
ノルウェークローネ	AKASTOR ASA	443	22.03	9,759.29
	AKER SOLUTIONS ASA	443	48.05	21,286.15
	SEADRILL LIMITED	1,488	157.10	233,764.80
	STATOIL ASA	4,193	153.00	641,529.00
	SUBSEA 7 SA	1,319	78.70	103,805.30
	NORSK HYDRO ASA	5,880	34.08	200,390.40
	YARA INTERNATIONAL ASA	733	302.90	222,025.70
	ORKLA ASA	3,342	50.85	169,940.70
	DNB ASA	3,751	110.30	413,735.30
	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	918	130.10	119,431.80
	TELENOR ASA	2,985	133.90	399,691.50
ノルウェークローネ 建小計		25,495		2,535,359.94
				(41,503,842)
デンマーククローネ	NOVOZYMES A/S-B SHARES	956	232.60	222,365.60
	VESTAS WIND SYSTEMS A/S	893	178.70	159,579.10
	A P MOLLER - MAERSK A/S-A	16	11,990.00	191,840.00
	A P MOLLER - MAERSK A/S-B	29	12,400.00	359,600.00
	DSV A/S	761	158.20	120,390.20
	PANDORA A/S	400	442.30	176,920.00
	CARLSBERG AS-B	468	500.50	234,234.00
	COLOPLAST A/S	443	461.70	204,533.10
	WILLIAM DEMANT HOLDING A/S	129	418.10	53,934.90
	NOVO NORDISK A/S-B	7,575	258.20	1,955,865.00
	DANSKE BANK A/S	2,654	150.80	400,223.20
	TRYG A/S	86	589.00	50,654.00
	TDC A/S	3,613	42.88	154,925.44
デンマーククローネ 建小計		18,023		4,285,064.54
				(78,630,934)
オーストラリアドル	CALTEX AUSTRALIA LIMITED	490	28.56	13,994.40
	ORIGIN ENERGY LIMITED	4,004	14.27	57,137.08
	SANTOS LTD	3,546	12.72	45,105.12
	WOODSIDE PETROLEUM LTD	2,787	39.58	110,309.46
	WORLEYPARSONS LIMITED	751	14.12	10,604.12
	ALUMINA LIMITED	10,661	1.60	17,057.60
	AMCOR LTD	4,378	10.90	47,720.20
	BHP BILLITON LIMITED(AU)	11,652	33.40	389,176.80
	BORAL LIMITED	3,385	4.85	16,417.25
	FORTESCUE METALS GROUP LIMITED	6,584	3.44	22,648.96
	ILUKA RESOURCES LIMITED	1,520	7.63	11,597.60
	INCITEC PIVOT LIMITED	6,593	2.71	17,867.03
	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1,616	11.54	18,648.64
	NEWCREST MINING LIMITED	2,781	10.00	27,810.00
	ORICA LTD	1,346	18.80	25,304.80
	RIO TINTO LIMITED(AU)	1,581	59.37	93,863.97
	LEIGHTON HOLDINGS LIMITED	422	18.70	7,891.40
	ALS LIMITED	1,925	5.57	10,722.25
	BRAMBLES LTD	5,671	9.19	52,116.49
	SEEK LIMITED	1,174	15.83	18,584.42
	ASCIANO LIMITED	3,539	5.77	20,420.03
	AURIZON HOLDINGS LIMITED	7,754	4.41	34,195.14
	QANTAS AIRWAYS LTD	5,737	1.33	7,630.21
	SYDNEY AIRPORT CO LIMITED	3,940	4.22	16,626.80
	TOLL HOLDINGS LIMITED	3,221	5.66	18,230.86
	TRANSURBAN GROUP	6,172	7.92	48,882.24
	CROWN RESORTS LIMITED	1,322	13.71	18,124.62
	FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LIMITED	126	41.03	5,169.78
	TABCORP HOLDINGS LIMITED	1,719	3.71	6,377.49
	TATTS GROUP LTD	4,799	3.10	14,876.90
	REA GROUP LIMITED	240	41.65	9,996.00
	HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	2,150	3.38	7,267.00
	METCASH LTD	1,622	2.64	4,282.08
	WESFARMERS LIMITED	4,148	41.02	170,150.96
	WOOLWORTHS LIMITED	4,562	34.76	158,575.12
	COCA-COLA AMATIL LIMITED	2,078	8.54	17,746.12
	TREASURY WINE ESTATES LIMITED	1,882	4.24	7,979.68
	COCHLEAR LIMITED	154	70.83	10,907.82
	RAMSAY HEALTH CARE LIMITED	555	48.79	27,078.45
	SONIC HEALTHCARE LTD	1,336	17.28	23,086.08
	CSL LIMITED	1,738	74.65	129,741.70
	AUST AND NZ BANKING GROUP LTD	9,956	31.93	317,895.08
	BANK OF QUEENSLAND LIMITED	1,454	12.24	17,796.96
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LIMITED	1,575	11.55	18,191.25
	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	5,883	76.54	450,284.82
	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	8,540	33.15	283,101.00
	WESTPAC BANKING CORPORATION	11,280	33.10	373,368.00
	ASX LTD	703	34.34	24,141.02
	MACQUARIE GROUP LIMITED	1,049	57.49	60,307.01
	AMP LIMITED	10,731	5.16	55,371.96
	INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	9,093	5.94	54,012.42
	QBE INSURANCE GROUP LIMITED	4,869	10.95	53,315.55
	SUNCORP GROUP LIMITED	4,668	13.87	64,745.16
	LEND LEASE GROUP	2,312	14.86	34,356.32
	COMPUTERSHARE LIMITED	1,716	11.65	19,991.40
	TELSTRA CORPORATION	15,047	5.38	80,952.86
	TPG TELECOM LIMITED	1,270	7.00	8,890.00
	AGL ENERGY LIMITED	2,695	13.68	36,867.60
	APA GROUP	3,655	7.42	27,120.10
	AUSNET SERVICES	3,897	1.31	5,124.55
オーストラリアドル 建小計		232,054		3,757,755.73
				(353,229,038)
ニュージーランドドル	FLETCHER BUILDING LIMITED	3,001	8.48	25,448.48
	AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LIMITED	4,307	3.80	16,366.60
	RYMAN HEALTHCARE LIMITED	1,697	7.22	12,252.34
	XERO LIMITED	290	17.05	4,944.50
	SPARK NEW ZEALAND LIMITED	7,947	2.88	22,927.09
	CONTACT ENERGY LIMITED	1,604	5.90	9,463.60
ニュージーランドドル 建小計		18,846		91,402.61
				(7,775,620)
香港ドル	HUTCHISON WHAMPOA LTD	8,629	95.95	827,952.55
	NWS HOLDINGS LIMITED	6,500	13.58	88,270.00
	CATHAY PACIFIC AIRWAYS LIMITED	6,000	13.70	82,200.00
	MTR CORPORATION	3,903	30.45	118,846.35
	LI & FUNG LIMITED	22,000	9.09	199,980.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LIMITED	5,273	22.50	118,642.50
	YUE YUEN INDUSTRIAL HOLDINGS LIMITED	2,838	24.60	69,814.80
	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LIMITED	9,537	48.75	464,928.75
	MGM CHINA HOLDINGS LIMITED	4,155	23.20	96,396.00
	SANDS CHINA LIMITED	9,774	44.50	434,943.00
	SHANGRI-LA ASIA LIMITED	5,813	11.06	64,291.78
	SJM HOLDINGS LIMITED	9,000	15.48	139,320.00
	WYNN MACAU LIMITED	5,499	26.95	148,198.05
	BANK OF EAST ASIA	5,267	31.10	163,803.70
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	14,684	25.10	368,568.40
	HANG SENG BANK LTD	3,100	128.60	398,660.00
	FIRST PACIFIC COMPANY LIMITED	10,000	8.17	81,700.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LIMITED	3,966	173.70	688,894.20
	AIA GROUP LIMITED	44,751	41.10	1,839,266.10
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	6,000	131.00	786,000.00
	HANG LUNG PROPERTIES LTD	7,864	22.80	179,299.20
	HENDERSON LAND DEVELOPMENT	4,950	51.70	255,915.00
	HYSAN DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	3,000	36.00	108,000.00
	KERRY PROPERTIES LIMITED	2,952	25.70	75,866.40
	NEW WORLD DEVELOPMENT	20,562	9.40	193,282.80
	SINO LAND CO	12,576	12.40	155,942.40
	SUN HUNG KAI PROPERTIES	7,000	113.40	793,800.00
	SWIRE PACIFIC LTD 'A'	3,000	100.70	302,100.00
	SWIRE PROPERTIES LIMITED	4,032	24.10	97,171.20
	WHARF HOLDINGS LTD	7,000	55.35	387,450.00
	WHEELOCK AND COMPANY LTD	4,000	37.20	148,800.00
	HKT TRUST AND HKT LIMITED	11,080	9.11	100,938.80
	PCCW LIMITED	16,884	4.80	81,043.20
	CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	3,000	56.25	168,750.00
	CLP HOLDINGS LTD	6,735	64.95	437,438.25
	HONG KONG & CHINA GAS COMPANY LIMITED	25,688	17.70	454,677.60
	POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	5,067	72.00	364,824.00
	ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED	1,100	72.70	79,970.00
香港ドル 建小計		333,179		11,565,945.03
				(159,725,700)
シンガポールドル	KEPPEL CORPORATION LIMITED	5,900	9.46	55,814.00
	NOBLE GROUP LIMITED	17,636	1.25	22,133.18
	SEMBCORP INDUSTRIES LTD	4,000	4.78	19,120.00
	SEMBCORP MARINE LIMITED	3,987	3.62	14,432.94
	SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD	6,000	3.59	21,540.00
	YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD	3,069	1.11	3,421.93
	COMFORTDELGRO CORPORATION LIMITED	8,000	2.43	19,440.00
	SINGAPORE AIRLINES LTD	2,000	9.65	19,300.00
	GENTING SINGAPORE PLC	26,000	1.06	27,690.00
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS LTD	7,000	4.16	29,120.00
	JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED	1,000	40.80	40,800.00
	OLAM INTERNATIONAL LIMITED	385	2.08	800.80
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LIMITED	31,000	0.48	14,880.00
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	8,000	3.03	24,240.00
	DBS GROUP HOLDINGS LTD	7,000	17.90	125,300.00
	OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	10,000	9.55	95,500.00
	UNITED OVERSEAS BANK LTD	5,000	21.85	109,250.00
	SINGAPORE EXCHANGE LIMITED	3,000	6.82	20,460.00
	CAPITALAND LTD	9,000	2.96	26,640.00
	CITY DEVELOPMENTS LTD	2,000	9.31	18,620.00
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES LIMITED	11,000	2.65	29,150.00
	KEPPEL LAND LIMITED	4,000	3.19	12,760.00
	UOL GROUP LIMITED	2,000	6.27	12,540.00
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	29,000	3.65	105,850.00
	STARHUB LIMITED	3,000	4.02	12,060.00
シンガポールドル 建小計		208,977		880,862.85
				(74,124,608)
イスラエルシュケル	DELEK GROUP LIMITED	31	1,339.00	41,509.00
	ISRAEL CHEMICALS LIMITED	1,806	25.52	46,089.12
	THE ISRAEL CORPORATION LIMITED	19	1,955.00	37,145.00
	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LIMITED	3,449	190.40	656,689.60
	BANK HAPOALIM BM	4,613	20.26	93,459.38
	BANK LEUMI LE-ISRAEL	6,133	14.64	89,787.12
	MIZRAHI TEFAHOT BANK LIMITED	561	44.56	24,998.16
	NICE SYSTEMS LIMITED	300	146.00	43,800.00
	BEZEQ ISRAELI TELECOM CORPORATION LTD	9,340	6.57	61,419.84
イスラエルシュケル 建小計		26,252		1,094,897.22
				(31,445,448)
合 計		4,253,722		11,406,730,598
				(11,406,730,598)

(注)外貨建株式の評価額の単価は、小数点第3位以下を切り捨てて表示しております。

(2)株式以外の有価証券

通貨	種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
米ドル	投資信託受益証券	HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	27,000	18,225.00
	投資信託受益証券 小計		27,000	18,225.00
				(1,952,808)
	投資証券	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORPORATION	1,622	36,413.90
		AMERICAN REALTY CAPITAL PROPERTIES INC	3,150	37,548.00
		AMERICAN TOWER CORPORATION	1,470	136,959.90
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	4,006	44,867.20
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	538	80,361.06
		BOSTON PROPERTIES INC	619	74,007.64
		CAMDEN PROPERTY TRUST	400	28,452.00
		CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORPORATION	1,300	105,092.00
		DIGITAL REALTY TRUST INC	600	38,634.00
		DUKE REALTY CORP	1,375	24,516.25
		EQUITY RESIDENTIAL	1,297	85,472.30
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	349	65,161.79
		FEDERAL REALTY INVESTMENT	300	36,642.00
		GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	1,968	47,527.20
		HCP INC	1,847	78,497.50
		HEALTH CARE REIT INC	1,152	77,184.00
		HOST HOTELS & RESORTS	2,880	61,862.40
		IRON MOUNTAIN INC	779	25,216.23
		KIMCO REALTY CORP	1,792	40,875.52
		LIBERTY PROPERTY TRUST	600	19,998.00
		PLUM CREEK TIMBER COMPANY	800	32,288.00
		PROLOGIS INC	1,881	73,528.29
		PUBLIC STORAGE	592	101,539.84
		RAYONIER INC	533	17,322.50
		REALTY INCOME CORP	900	39,186.00
		REGENCY CENTERS CORPORATION	400	22,552.00
		SIMON PROPERTY GROUP	1,156	194,693.52
		SL GREEN REALTY CORPORATION	400	43,300.00
		THE MACERICH COMPANY	569	37,531.24
		UDR INC	1,000	28,520.00
		VENTAS INC	1,240	82,348.40
		VORNADO REALTY TRUST	736	77,037.12
		WEYERHAEUSER COMPANY	2,047	67,530.53
	投資証券 小計		40,298	1,962,666.33
				(210,299,697)
米ドル建小計			67,298	1,980,891.33
				(212,252,505)
カナダドル	投資証券	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	600	12,942.00
		RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	597	15,277.23
カナダドル建小計			1,197	28,219.23
				(2,681,109)
ユーロ	投資証券	CORIO NV	271	9,685.54
		FONCIERE DES REGIONS	109	7,471.95
		GECINA SA	108	10,848.60
		ICADE	121	7,384.63
		KLEPIERRE	404	12,881.54
		UNIBAIL-RODAMCO SE	375	70,987.50
ユーロ建小計			1,388	119,259.76
				(16,296,846)
英ポンド	投資証券	BRITISH LAND CO PLC	3,857	26,497.59
		HAMMERSON PLC	2,886	16,363.62
		INTU PROPERTIES PLC	3,843	12,385.98
		LAND SECURITIES GROUP PLC	2,986	30,845.38
		SEGRO PLC	2,805	9,584.68
英ポンド建小計			16,377	95,677.25
				(16,499,541)
オーストラリアドル	投資証券	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	8,528	17,056.00
		DEXUS PROPERTY GROUP	23,762	27,088.68
		FEDERATION CENTRES	4,021	10,414.39
		GOODMAN GROUP	6,957	37,011.24
		GPT GROUP	7,306	28,420.34
		MIRVAC GROUP	13,396	22,840.18
		SCENTRE GROUP	19,316	64,515.44
		STOCKLAND	9,333	36,958.68
		WESTFIELD CORPORATION	7,163	52,862.94
オーストラリアドル建小計			99,782	297,167.89
				(27,933,781)
香港ドル	投資証券	THE LINK REIT	9,107	417,555.95
香港ドル建小計			9,107	417,555.95
				(5,766,447)
シンガポールドル	投資証券	ASCENDAS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	9,000	20,160.00
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	8,669	13,740.36
		CAPITAMALL TRUST	10,000	19,150.00
シンガポールドル建小計			27,669	53,050.36
				(4,464,187)
	合計			285,894,416
				(285,894,416)

(注)投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、口数及び証券数を表示しております。

有価証券明細表注記

1.小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

2.合計欄の記載は、邦貨金額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

3.外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	組入投資信託 受益証券 時価比率	組入投資証券 時価比率	有価証券の 合計金額に 対する比率
米ドル	株式	588銘柄	57.9%	―	―	60.2%
	投資信託受益証券	1銘柄	―	0.0%	―	0.0%
	投資証券	33銘柄	―	―	1.7%	1.8%
カナダドル	株式	92銘柄	4.2%	―	―	4.4%
	投資証券	2銘柄	―	―	0.0%	0.0%
ユーロ	株式	230銘柄	12.2%	―	―	12.7%
	投資証券	6銘柄	―	―	0.1%	0.1%
英ポンド	株式	101銘柄	8.4%	―	―	8.7%
	投資証券	5銘柄	―	―	0.1%	0.1%
スイスフラン	株式	38銘柄	3.7%	―	―	3.8%
スウェーデンクローナ	株式	30銘柄	1.2%	―	―	1.3%
ノルウェークローネ	株式	11銘柄	0.3%	―	―	0.4%
デンマーククローネ	株式	13銘柄	0.6%	―	―	0.7%
オーストラリアドル	株式	60銘柄	2.9%	―	―	3.0%
	投資証券	9銘柄	―	―	0.2%	0.2%
ニュージーランドドル	株式	6銘柄	0.1%	―	―	0.1%
香港ドル	株式	38銘柄	1.3%	―	―	1.4%
	投資証券	1銘柄	―	―	0.0%	0.0%
シンガポールドル	株式	25銘柄	0.6%	―	―	0.6%
	投資証券	3銘柄	―	―	0.0%	0.0%
イスラエルシュケル	株式	9銘柄	0.3%	―	―	0.3%

(注1)組入株式時価比率、組入投資信託受益証券時価比率及び組入投資証券時価比率は、純資産総額に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

(注2)有価証券の合計額に対する比率は、邦貨建有価証券評価額及び外貨建有価証券の邦貨換算評価額の合計に対する各通貨毎の評価額小計の割合であります。

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

「注記表(デリバティブ取引等関係)」に記載しております。