ちば興銀株価指数参照ファンド2006-11-115⁄110の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年1月4日 | 2011年1月4日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,946,508 | 39,639,899 |
| 社債券 | 2,984,281,926 | 2,168,968,698 |
| 未収利息 | 68 | 54 |
| 流動資産合計 | 3,034,228,502 | 2,208,608,651 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,034,228,502 | 2,208,608,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,469,350 | 18,174,700 |
| 未払受託者報酬 | 2,569,105 | 1,908,326 |
| 未払委託者報酬 | 10,277,138 | 7,633,278 |
| 流動負債合計 | 37,315,593 | 27,716,304 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 37,315,593 | 27,716,304 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,893,870,000 | 3,634,940,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,896,957,091 | -1,454,047,653 |
| 元本等合計 | 2,996,912,909 | 2,180,892,347 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,996,912,909 | 2,180,892,347 |
| 負債純資産合計 | 3,034,228,502 | 2,208,608,651 |
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