年金ダイワ日本株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月20日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/12/03-2025/12/01)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,255,804 | 52,918,420 |
| 親投資信託受益証券 | 21,143,877,141 | 26,406,328,879 |
| 未収入金 | 7,400,000 | 13,800,000 |
| 流動資産計 | 21,175,532,945 | 26,473,047,299 |
| 資産の部合計 | 21,175,532,945 | 26,473,047,299 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,041,249 | 41,447,455 |
| 未払受託者報酬 | 2,593,410 | 4,004,058 |
| 未払委託者報酬 | 12,102,783 | 18,685,775 |
| その他未払費用 | 432,148 | 667,263 |
| 流動負債計 | 30,169,590 | 64,804,551 |
| 負債の部合計 | 30,169,590 | 64,804,551 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,092,093,579 | 9,025,969,043 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,053,269,776 | 17,382,273,705 |
| （分配準備積立金） | 5,633,988,280 | 10,071,393,340 |
| 元本等合計 | 21,145,363,355 | 26,408,242,748 |
| 純資産の部合計 | 21,145,363,355 | 26,408,242,748 |
| 負債・純資産合計 | 21,175,532,945 | 26,473,047,299 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
