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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)

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【提出】: 2015/08/25 9:27
【資料】: PDFをみる
【項目】: 17項目

(1)【中間貸借対照表】

(単位:円)
				前計算期間末平成26年12月1日現在	当中間計算期間末平成27年6月1日現在
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		5,004,963	8,932,108
		親投資信託受益証券		2,481,901,133	3,225,169,825
		流動資産合計		2,486,906,096	3,234,101,933
	資産合計			2,486,906,096	3,234,101,933
負債の部
	流動負債
		未払解約金		2,545,658	6,394,977
		未払受託者報酬		353,702	429,683
		未払委託者報酬		1,650,772	2,005,257
		その他未払費用		58,873	71,534
		流動負債合計		4,609,005	8,901,451
	負債合計			4,609,005	8,901,451
純資産の部
	元本等
		元本		※1 2,514,905,104	※1 2,741,604,508
		剰余金
			中間剰余金又は中間欠損金(△)	※2 △ 32,608,013	※2 483,595,974
			(分配準備積立金)	759,822,352	623,063,067
		元本等合計		2,482,297,091	3,225,200,482
	純資産合計			2,482,297,091	3,225,200,482
負債純資産合計				2,486,906,096	3,234,101,933

開示資料

決算

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