大和住銀DC国内株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年1月27日 | 2010年1月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 454,780,236 | 907,379,613 |
| 未収入金 | － | 94,773 |
| 流動資産合計 | 454,780,236 | 907,474,386 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 454,780,236 | 907,474,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,670 | 232,158 |
| 未払受託者報酬 | 118,836 | 218,511 |
| 未払委託者報酬 | 2,140,079 | 3,934,203 |
| その他未払費用 | 40,359 | 66,516 |
| 流動負債合計 | 2,309,944 | 4,451,388 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,309,944 | 4,451,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 913,980,030 | 1,500,746,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -461,509,738 | -597,723,156 |
| （分配準備積立金） | 4,872,069 | 15,514,869 |
| 元本等合計 | 452,470,292 | 903,022,998 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 452,470,292 | 903,022,998 |
| 負債純資産合計 | 454,780,236 | 907,474,386 |
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