有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月28日-平成27年1月27日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成18年10月23日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成19年1月29日) | 10 | - | 1.0417 | - |
| 第2計算期間末 (平成20年1月28日) | 280 | - | 0.7664 | - |
| 第3計算期間末 (平成21年1月27日) | 452 | - | 0.4951 | - |
| 第4計算期間末 (平成22年1月27日) | 903 | - | 0.6017 | - |
| 第5計算期間末 (平成23年1月27日) | 1,404 | - | 0.6481 | - |
| 第6計算期間末 (平成24年1月27日) | 1,588 | - | 0.5389 | - |
| 第7計算期間末 (平成25年1月28日) | 2,381 | - | 0.6612 | - |
| 第8計算期間末 (平成26年1月27日) | 3,786 | - | 0.9054 | - |
| 平成26年2月末日 | 3,768 | - | 0.8884 | - |
| 平成26年3月末日 | 3,755 | - | 0.8807 | - |
| 平成26年4月末日 | 3,663 | - | 0.8600 | - |
| 平成26年5月末日 | 3,890 | - | 0.8938 | - |
| 平成26年6月末日 | 4,776 | - | 0.9396 | - |
| 平成26年7月末日 | 4,941 | - | 0.9579 | - |
| 平成26年8月末日 | 4,916 | - | 0.9486 | - |
| 平成26年9月末日 | 5,176 | - | 0.9981 | - |
| 平成26年10月末日 | 5,273 | - | 0.9967 | - |
| 平成26年11月末日 | 5,608 | - | 1.0522 | - |
| 平成26年12月末日 | 5,627 | - | 1.0470 | - |
| 第9計算期間末 (平成27年1月27日) | 5,663 | - | 1.0461 | - |
| 平成27年1月末日 | 5,670 | - | 1.0404 | - |
| 平成27年2月末日 | 5,997 | - | 1.1076 | - |
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