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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月28日-平成29年1月27日)

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【提出】: 2016/10/27 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 18項目

(1)【投資状況】
(平成28年8月末現在)

投資資産の種類	国・地域名	時価合計(円)	投資比率
親投資信託受益証券 (年金日本株式マザーファンド)	日本	7,573,253,168	100.12%
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△9,004,455	△0.12%
純資産総額		7,564,248,713	100.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

開示資料

決算

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