イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第37期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	第38期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,489,972,988	1,739,328,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,252,304,414	4,011,220,199
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,252,304,414	4,011,220,199
分配金	-	1,720,652,426

2026/02/19 9:10

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,313,596	2,692,712
剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		334,908	54,075
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)

2026/02/19 9:10