イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第38期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日	第39期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,739,328,000	1,218,774,687
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,011,220,199	3,792,622,632
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,011,220,199	3,792,622,632
分配金	1,720,652,426	-

2026/08/20 9:04

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		2,692,712	129,086
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,075	8,245
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		54,075	8,245
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2026年 2月25日現在)

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