イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第38期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日	第39期自 2025年11月21日至 2026年 5月20日
剰余金減少額又は欠損金増加額	4,011,220,199	3,792,622,632
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,011,220,199	3,792,622,632
分配金	1,720,652,426	-

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#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
剰余金減少額又は欠損金増加額		54,075	8,245
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		54,075	8,245
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(2026年 2月25日現在)

2026/08/20 9:04