イーストスプリング・インド・インフラ株式ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第37期自 2024年11月21日至 2025年 5月20日	第38期自 2025年 5月21日至 2025年11月20日
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,206,320,174	6,377,599,925
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△266,975,727	170,061,203
期首剰余金又は期首欠損金(△)	38,324,418,561	35,622,742,688

2026/02/19 9:10

#2 附属明細表（連結）

② 損益及び剰余金計算書

(単位:円)
当期純利益又は当期純損失(△)		△1,113,282	△16,269,574
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		42,376	△2,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)		38,437,989	39,261,019

③ 有価証券明細表(2025年 2月25日現在)

2026/02/19 9:10