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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年11月21日-平成28年5月20日)

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【提出】: 2016/08/18 15:11
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

③【その他投資資産の主要なもの】

(平成28年6月30日現在)
資産の種類	通貨	買建/売建	数量 (契約額)	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,000,000.00	102,640,000	102,890,000	△0.37

(注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の評価額の比率をいいます。

開示資料

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