有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2024/05/21-2024/11/20)

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【提出】
2025/02/20 9:03
【資料】
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【項目】
50項目
(1)【投資状況】
資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資信託受益証券日本103,720,0960.14
投資証券モーリシャス73,369,688,65097.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,542,964,4692.06
合計(純資産総額)75,016,373,215100.00

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