野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月27日 | 2021年3月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,839,776 | 117,941,658 |
| 親投資信託受益証券 | 10,978,961,201 | 13,669,083,049 |
| 未収入金 | 38,400,000 | － |
| 流動資産計 | 11,132,200,977 | 13,787,024,707 |
| 資産の部合計 | 11,132,200,977 | 13,787,024,707 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,807,651 | 4,783,606 |
| 未払解約金 | 66,954,916 | 23,258,903 |
| 未払受託者報酬 | 6,037,149 | 6,459,625 |
| 未払委託者報酬 | 52,657,296 | 56,342,222 |
| 未払利息 | 60 | 104 |
| その他未払費用 | 201,179 | 215,256 |
| 流動負債計 | 130,658,251 | 91,059,716 |
| 負債の部合計 | 130,658,251 | 91,059,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,615,303,542 | 9,567,212,914 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,386,239,184 | 4,128,752,077 |
| （分配準備積立金） | 2,355,032,569 | 3,480,029,788 |
| 元本等合計 | 11,001,542,726 | 13,695,964,991 |
| 純資産の部合計 | 11,001,542,726 | 13,695,964,991 |
| 負債・純資産合計 | 11,132,200,977 | 13,787,024,707 |
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