半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年3月1日-平成28年8月31日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (平成28年 2月29日現在) | 第11期中間計算期間末 (平成28年 8月31日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,628,486 | - |
| コール・ローン | 39,193,460 | 17,141,805 |
| 親投資信託受益証券 | 7,011,667,092 | 7,430,408,942 |
| 流動資産合計 | 7,068,489,038 | 7,447,550,747 |
| 資産合計 | 7,068,489,038 | 7,447,550,747 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,415,120 | 2,391,555 |
| 未払受託者報酬 | 3,809,612 | 39,183 |
| 未払委託者報酬 | 33,228,201 | 341,759 |
| 未払利息 | - | 24 |
| その他未払費用 | 126,928 | 1,305 |
| 流動負債合計 | 42,579,861 | 2,773,826 |
| 負債合計 | 42,579,861 | 2,773,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,337,887,231 | 8,640,180,405 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △1,311,978,054 | △1,195,403,484 |
| (分配準備積立金) | 1,652,335,078 | 1,503,260,570 |
| 元本等合計 | 7,025,909,177 | 7,444,776,921 |
| 純資産合計 | 7,025,909,177 | 7,444,776,921 |
| 負債純資産合計 | 7,068,489,038 | 7,447,550,747 |
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