有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年2月28日-平成26年2月27日)

ノムラ・ジャパン・オープン マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	(平成26年 2月27日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託	426,184
コール・ローン	1,296,441,481
株式	76,224,277,300
未収入金	1,144,034,658
未収配当金	56,952,550
未収利息	2,761
流動資産合計	78,722,134,934
資産合計	78,722,134,934
負債の部
流動負債
未払金	1,039,908,425
未払解約金	96,257,176
流動負債合計	1,136,165,601
負債合計	1,136,165,601
純資産の部
元本等
元本	64,577,151,380
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	13,008,817,953
元本等合計	77,585,969,333
純資産合計	77,585,969,333
負債純資産合計	78,722,134,934

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	株式
	原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価格のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	受取配当金
	受取配当金は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。
	有価証券売買等損益
	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(貸借対照表に関する注記)

平成26年 2月27日現在
1.	計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.2014円
		(10,000口当たり純資産額)	(12,014円)

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

自 平成25年 2月28日 至 平成26年 2月27日

1.金融商品に対する取組方針

当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。

2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク

当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 当ファンドが保有する有価証券の詳細は、附属明細表に記載しております。 これらは、株価変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。

3.金融商品に係るリスク管理体制

委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理 市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理 信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理 流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。

(2)金融商品の時価等に関する事項

平成26年 2月27日現在

1.貸借対照表計上額、時価及び差額

貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.時価の算定方法

株式 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

(その他の注記) 元本の移動及び期末元本額の内訳

平成26年 2月27日現在
期首	平成25年 2月28日
本報告書における開示対象ファンドの期首における当ファンドの元本額	75,489,690,739円
同期中における追加設定元本額	6,845,892,332円
同期中における一部解約元本額	17,758,431,691円
期末元本額	64,577,151,380円
期末元本額の内訳*
ノムラ・ジャパン・オープン	41,288,010,256円
ノムラ・ジャパン・オープン(野村SMA向け)	423,502,056円
ノムラ・グローバル・オールスターズ	3,510,932,821円
ノムラ・ジャパン・オープンF(適格機関投資家専用)	8,427,826,858円
ノムラ・ジャパン・オープン(確定拠出年金向け)	3,800,477,593円
野村国内株式アクティブオープン(確定拠出年金向け)	4,825,363,670円
野村DC日本株式アクティブファンド	2,301,038,126円

*は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式(平成26年 2月27日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
				単価	金額
株式	日本円	清水建設	1,533,000	552.00	846,216,000
		大東建託	56,600	9,611.00	543,982,600
		大和ハウス工業	529,000	1,850.00	978,650,000
		日揮	137,000	3,805.00	521,285,000
		明治ホールディングス	116,000	6,680.00	774,880,000
		日本触媒	629,000	1,245.00	783,105,000
		ダイセル	576,000	870.00	501,120,000
		日本ペイント	218,000	1,568.00	341,824,000
		DIC	2,371,000	282.00	668,622,000
		ポーラ・オルビスホールディングス	171,700	4,095.00	703,111,500
		武田薬品工業	92,500	4,871.00	450,567,500
		塩野義製薬	240,000	2,148.00	515,520,000
		小野薬品工業	63,800	9,900.00	631,620,000
		沢井製薬	109,200	6,380.00	696,696,000
		JXホールディングス	1,190,300	531.00	632,049,300
		ブリヂストン	412,000	3,694.00	1,521,928,000
		日本特殊陶業	326,000	2,324.00	757,624,000
		新日鐵住金	2,989,000	299.00	893,711,000
		ジェイ エフ イー ホールディングス	342,400	2,089.00	715,273,600
		三井金属鉱業	2,260,000	268.00	605,680,000
		UACJ	2,012,000	394.00	792,728,000
		住友電気工業	740,000	1,543.00	1,141,820,000
		LIXILグループ	208,500	2,925.00	609,862,500
		日本発條	448,300	1,073.00	481,025,900
		オーエスジー	275,000	1,888.00	519,200,000
		小松製作所	250,000	2,104.00	526,000,000
		住友重機械工業	1,888,000	471.00	889,248,000
		サンデン	1,045,000	541.00	565,345,000
		日本精工	613,000	1,129.00	692,077,000
		マキタ	150,200	5,640.00	847,128,000
		三菱重工業	1,569,000	624.00	979,056,000
		ブラザー工業	468,000	1,433.00	670,644,000
		日立製作所	1,227,000	812.00	996,324,000
		東芝	2,388,000	442.00	1,055,496,000
		三菱電機	615,000	1,186.00	729,390,000
		東芝テック	976,000	681.00	664,656,000
		JVCケンウッド	2,150,000	230.00	494,500,000
		オムロン	155,500	4,300.00	668,650,000
		セイコーエプソン	166,000	3,035.00	503,810,000
		日立国際電気	258,000	1,374.00	354,492,000
		TDK	129,800	4,350.00	564,630,000
		ミツミ電機	443,200	821.00	363,867,200
		ヒロセ電機	38,200	14,680.00	560,776,000
		横河電機	439,500	1,599.00	702,760,500
		堀場製作所	177,500	3,980.00	706,450,000
		スター精密	204,400	1,176.00	240,374,400
		リコー	576,000	1,289.00	742,464,000
		デンソー	158,500	5,360.00	849,560,000
		トヨタ自動車	416,000	5,909.00	2,458,144,000
		日野自動車	365,000	1,518.00	554,070,000
		NOK	269,000	1,678.00	451,382,000
		大同メタル工業	211,000	937.00	197,707,000
		ケーヒン	327,500	1,511.00	494,852,500
		アイシン精機	128,600	3,545.00	455,887,000
		本田技研工業	430,000	3,699.00	1,590,570,000
		富士重工業	118,000	2,801.00	330,518,000
		ヤマハ発動機	414,500	1,482.00	614,289,000
		豊田合成	280,000	2,145.00	600,600,000
		日本精機	243,000	1,741.00	423,063,000
		シマノ	105,000	9,010.00	946,050,000
		ニコン	265,500	1,853.00	491,971,500
		オリンパス	153,000	3,440.00	526,320,000
		HOYA	157,000	2,956.00	464,092,000
		朝日インテック	86,000	4,445.00	382,270,000
	バンダイナムコホールディングス	316,200	2,296.00	725,995,200
	電源開発	200,500	3,160.00	633,580,000
	東日本旅客鉄道	133,000	7,892.00	1,049,636,000
	日本郵船	1,585,000	326.00	516,710,000
	ANAホールディングス	3,482,000	228.00	793,896,000
	ヤフー	2,470,500	638.00	1,576,179,000
	日本電信電話	268,500	5,717.00	1,535,014,500
	KDDI	183,700	6,089.00	1,118,549,300
	光通信	64,300	8,860.00	569,698,000
	SCSK	255,500	3,095.00	790,772,500
	コナミ	229,500	2,566.00	588,897,000
	ソフトバンク	159,000	7,910.00	1,257,690,000
	三菱商事	786,000	1,963.00	1,542,918,000
	ツルハホールディングス	49,700	9,700.00	482,090,000
	ユナイテッドアローズ	169,600	3,345.00	567,312,000
	丸井グループ	1,200	867.00	1,040,400
	ケーズホールディングス	138,500	2,865.00	396,802,500
	ニトリホールディングス	124,700	4,675.00	582,972,500
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	5,188,000	596.00	3,092,048,000
	りそなホールディングス	2,026,000	530.00	1,073,780,000
	三井住友フィナンシャルグループ	590,600	4,627.00	2,732,706,200
	みずほフィナンシャルグループ	7,720,000	211.00	1,628,920,000
	ソニーフィナンシャルホールディングス	989,500	1,661.00	1,643,559,500
	第一生命保険	251,000	1,471.00	369,221,000
	クレディセゾン	249,000	2,260.00	562,740,000
	芙蓉総合リース	98,500	3,385.00	333,422,500
	オリックス	418,000	1,488.00	621,984,000
	パーク24	215,000	2,138.00	459,670,000
	三井不動産	466,000	3,021.00	1,407,786,000
	テンプホールディングス	254,000	3,080.00	782,320,000
	ディー・エヌ・エー	141,000	2,132.00	300,612,000
	博報堂DYホールディングス	891,000	774.00	689,634,000
	オリエンタルランド	91,400	15,385.00	1,406,189,000
	ニチイ学館	438,200	941.00	412,346,200
小計	銘柄数:98			76,224,277,300
	組入時価比率:98.2%			100.0%
	合計				76,224,277,300

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

該当事項はありません。

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。