黒田アクティブアルファの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月1日 | 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,759,007 | 4,188,565 |
| 親投資信託受益証券 | 340,458,877 | 351,350,667 |
| 流動資産合計 | 344,217,884 | 355,539,232 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 344,217,884 | 355,539,232 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 140,136 |
| 未払受託者報酬 | 164,187 | 162,431 |
| 未払委託者報酬 | 2,915,180 | 2,883,717 |
| その他未払費用 | 205,207 | 203,000 |
| 流動負債合計 | 3,284,574 | 3,389,284 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,284,574 | 3,389,284 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,459,609 | 594,953,628 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -281,526,299 | -242,803,680 |
| （分配準備積立金） | － | 648 |
| 元本等合計 | 340,933,310 | 352,149,948 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 340,933,310 | 352,149,948 |
| 負債純資産合計 | 344,217,884 | 355,539,232 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
