DKAインカム確保型株価参照ファンド06-11の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年12月8日 | 2009年12月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 130,049,212 | 98,632,424 |
| 社債券 | 4,157,732,908 | 4,699,018,878 |
| 未収利息 | 1,821,794 | 1,687,104 |
| 流動資産合計 | 4,289,603,914 | 4,799,338,406 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,289,603,914 | 4,799,338,406 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 44,533,400 | 8,251,590 |
| 未払受託者報酬 | 1,654,566 | 1,512,729 |
| 未払委託者報酬 | 24,345,749 | 22,258,310 |
| その他未払費用 | 94,620 | 76,825 |
| 流動負債合計 | 70,628,335 | 32,099,454 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 70,628,335 | 32,099,454 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,906,680,000 | 8,251,590,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,687,704,421 | -3,484,351,048 |
| 元本等合計 | 4,218,975,579 | 4,767,238,952 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,218,975,579 | 4,767,238,952 |
| 負債純資産合計 | 4,289,603,914 | 4,799,338,406 |
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