DCマイセレクションS25の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年10月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 759,138,871 | 902,495,661 |
| 親投資信託受益証券 | 15,229,460,679 | 17,358,213,683 |
| 未収入金 | 60,000 | 32,150,000 |
| 流動資産計 | 15,988,659,550 | 18,292,859,344 |
| 資産の部合計 | 15,988,659,550 | 18,292,859,344 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,583,897 | 14,797,482 |
| 未払受託者報酬 | 2,515,440 | 2,826,517 |
| 未払委託者報酬 | 12,577,127 | 14,132,517 |
| 未払利息 | 1,421 | 2,255 |
| その他未払費用 | 804,915 | 913,058 |
| 流動負債計 | 24,482,800 | 32,671,829 |
| 負債の部合計 | 24,482,800 | 32,671,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,967,474,531 | 13,333,580,353 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,996,702,219 | 4,926,607,162 |
| （分配準備積立金） | 2,683,619,042 | 2,971,804,312 |
| 元本等合計 | 15,964,176,750 | 18,260,187,515 |
| 純資産の部合計 | 15,964,176,750 | 18,260,187,515 |
| 負債・純資産合計 | 15,988,659,550 | 18,292,859,344 |
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