DCマイセレクションS25の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月28日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年9月30日 | 2020年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 943,257,066 | 1,139,829,666 |
| 親投資信託受益証券 | 19,136,844,576 | 21,638,318,474 |
| 未収入金 | 22,240,000 | 23,780,000 |
| 流動資産計 | 20,102,341,642 | 22,801,928,140 |
| 資産の部合計 | 20,102,341,642 | 22,801,928,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,729,157 | 9,731,473 |
| 未払受託者報酬 | 3,138,094 | 3,582,666 |
| 未払委託者報酬 | 15,690,409 | 13,136,418 |
| 未払利息 | 2,291 | 2,633 |
| その他未払費用 | 1,014,038 | 1,161,180 |
| 流動負債計 | 26,573,989 | 27,614,370 |
| 負債の部合計 | 26,573,989 | 27,614,370 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,600,506,743 | 16,365,080,352 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,475,260,910 | 6,409,233,418 |
| （分配準備積立金） | 2,847,011,843 | 2,906,484,036 |
| 元本等合計 | 20,075,767,653 | 22,774,313,770 |
| 純資産の部合計 | 20,075,767,653 | 22,774,313,770 |
| 負債・純資産合計 | 20,102,341,642 | 22,801,928,140 |
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