DCマイセレクションS25の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月30日 9:15
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/10/01-2023/10/02)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月30日 | 2023年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,558,322,182 | 1,637,615,404 |
| 親投資信託受益証券 | 28,902,650,885 | 31,138,204,713 |
| 未収入金 | － | 140,000 |
| 流動資産計 | 30,460,973,067 | 32,775,960,117 |
| 資産の部合計 | 30,460,973,067 | 32,775,960,117 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,316,907 | 2,966,985 |
| 未払受託者報酬 | 4,961,100 | 5,134,099 |
| 未払委託者報酬 | 18,190,646 | 18,824,973 |
| 未払利息 | 3,775 | 2,483 |
| その他未払費用 | 1,605,775 | 825,905 |
| 流動負債計 | 29,078,203 | 27,754,445 |
| 負債の部合計 | 29,078,203 | 27,754,445 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,066,630,169 | 22,137,967,866 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,365,264,695 | 10,610,237,806 |
| （分配準備積立金） | 4,047,347,662 | 3,906,816,793 |
| 元本等合計 | 30,431,894,864 | 32,748,205,672 |
| 純資産の部合計 | 30,431,894,864 | 32,748,205,672 |
| 負債・純資産合計 | 30,460,973,067 | 32,775,960,117 |
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