半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)
(1)【中間貸借対照表】
| 第17期 (2023年10月 2日現在) | 第18期中間計算期間 (2024年 4月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,860,526,735 | 1,999,030,946 |
| 親投資信託受益証券 | 34,474,532,423 | 37,562,773,335 |
| 未収入金 | 6,930,000 | 46,650,000 |
| 未収利息 | - | 5,332 |
| 流動資産合計 | 36,341,989,158 | 39,608,459,613 |
| 資産合計 | 36,341,989,158 | 39,608,459,613 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,634,467 | 27,055,710 |
| 未払受託者報酬 | 5,842,196 | 6,228,479 |
| 未払委託者報酬 | 21,421,325 | 22,837,703 |
| 未払利息 | 3,204 | - |
| その他未払費用 | 1,675,816 | 846,212 |
| 流動負債合計 | 50,577,008 | 56,968,104 |
| 負債合計 | 50,577,008 | 56,968,104 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,772,221,423 | 24,516,106,098 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,519,190,727 | 15,035,385,411 |
| (分配準備積立金) | 4,616,093,346 | 4,380,636,154 |
| 元本等合計 | 36,291,412,150 | 39,551,491,509 |
| 純資産合計 | 36,291,412,150 | 39,551,491,509 |
| 負債純資産合計 | 36,341,989,158 | 39,608,459,613 |
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