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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)
国内債券インデックス マザーファンド
投資状況
投資状況
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 562,800,519,960 | 84.78 |
| 地方債証券 | 日本 | 32,943,645,238 | 4.96 |
| 特殊債券 | 日本 | 36,710,480,782 | 5.53 |
| 国際機関 | 298,965,000 | 0.05 | |
| 小計 | 37,009,445,782 | 5.58 | |
| 社債券 | 日本 | 28,857,996,000 | 4.35 |
| フランス | 1,494,670,000 | 0.23 | |
| 韓国 | 99,555,000 | 0.01 | |
| 小計 | 30,452,221,000 | 4.59 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 630,456,135 | 0.09 |
| 合計(純資産総額) | 663,836,288,115 | 100.00 | |
| (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 |
| (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 |
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