DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年6月30日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年3月31日 | 2017年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 453,257,998 |
| コール・ローン | 1,154,515,075 | 780,507,010 |
| 親投資信託受益証券 | 21,242,829,661 | 23,874,255,290 |
| 未収入金 | 500,000 | 2,910,000 |
| 流動資産計 | 22,397,844,736 | 25,110,930,298 |
| 資産の部合計 | 22,397,844,736 | 25,110,930,298 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,252,595 | 3,642,457 |
| 未払受託者報酬 | 3,537,081 | 3,890,294 |
| 未払委託者報酬 | 18,864,393 | 20,748,211 |
| 未払利息 | 2,876 | 2,102 |
| その他未払費用 | 1,169,626 | 648,328 |
| 流動負債計 | 26,826,571 | 28,931,392 |
| 負債の部合計 | 26,826,571 | 28,931,392 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,042,022,710 | 18,750,600,389 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,328,995,455 | 6,331,398,517 |
| （分配準備積立金） | 4,214,360,182 | 4,154,156,602 |
| 元本等合計 | 22,371,018,165 | 25,081,998,906 |
| 純資産の部合計 | 22,371,018,165 | 25,081,998,906 |
| 負債・純資産合計 | 22,397,844,736 | 25,110,930,298 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
