DCマイセレクションS50の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月28日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年10月3日-平成30年10月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月2日 | 2018年10月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,260,640,652 | 1,526,667,626 |
| 親投資信託受益証券 | 26,179,669,043 | 30,017,561,646 |
| 未収入金 | 10,910,000 | 70,220,000 |
| 流動資産計 | 27,451,219,695 | 31,614,449,272 |
| 資産の部合計 | 27,451,219,695 | 31,614,449,272 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,318,168 | 14,942,617 |
| 未払受託者報酬 | 4,282,230 | 4,853,577 |
| 未払委託者報酬 | 22,838,513 | 25,885,664 |
| 未払利息 | 2,359 | 3,815 |
| その他未払費用 | 1,361,971 | 1,570,349 |
| 流動負債計 | 50,803,241 | 47,256,022 |
| 負債の部合計 | 50,803,241 | 47,256,022 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,353,292,390 | 21,115,248,770 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,047,124,064 | 10,451,944,480 |
| （分配準備積立金） | 7,195,474,279 | 8,458,873,519 |
| 元本等合計 | 27,400,416,454 | 31,567,193,250 |
| 純資産の部合計 | 27,400,416,454 | 31,567,193,250 |
| 負債・純資産合計 | 27,451,219,695 | 31,614,449,272 |
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