有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年10月1日-平成29年10月2日)

(4)【附属明細表】

該当事項はありません。

(2)株式以外の有価証券

種類	銘 柄	券面総額	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	国内株式インデックス マザーファンド	6,649,766,307	9,882,882,685
	外国株式インデックス マザーファンド	1,829,293,770	4,334,694,517
	国内債券インデックス マザーファンド	7,721,623,981	10,657,385,418
	外国債券インデックス マザーファンド	469,859,703	1,304,706,423
合計		16,670,543,761	26,179,669,043

(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

該当事項はありません。


第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。