有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)

【提出】
2024/12/27 9:16
【資料】
PDFをみる
【項目】
62項目
外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
(2024年10月31日現在)

Ⅰ 資産総額375,278,331,573円
Ⅱ 負債総額171,470,854円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)375,106,860,719円
Ⅳ 発行済口数102,033,560,871口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6763円
(1万口当たり純資産額)(36,763円)

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