有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/10/03-2024/09/30)
- 【提出】
- 2024/12/27 9:16
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- 【項目】
- 62項目
国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 701,956,356,932 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,487,710,225 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 687,468,646,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 242,992,530,472 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8292 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (28,292 | 円) |