DCマイセレクションS75の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
(1)定款の変更

2026/06/30 9:22

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第284条及び第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/30 9:22

#3 ファンドの運用状況（連結）

1【ファンドの運用状況】
以下は、2026年4月30日現在の状況について記載してあります。

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#4 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第19期中間計算期間自 2024年10月 1日至 2025年 3月31日	第20期中間計算期間自 2025年10月 1日至 2026年 3月31日
営業収益
受取利息	2,737,058	7,485,853
有価証券売買等損益	405,854,536	5,519,376,879
営業収益合計	408,591,594	5,526,862,732
営業費用
受託者報酬	9,911,435	13,817,087
委託者報酬	36,120,853	50,122,219
その他費用	903,827	966,469
営業費用合計	46,936,115	64,905,775
営業利益又は営業損失(△)	361,655,479	5,461,956,957
経常利益又は経常損失(△)	361,655,479	5,461,956,957
中間純利益又は中間純損失(△)	361,655,479	5,461,956,957
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	71,747,472	283,657,270
期首剰余金又は期首欠損金(△)	31,002,030,599	50,747,297,337
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,246,014,926	5,206,259,993
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,246,014,926	5,206,259,993
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,443,014,077	2,743,811,452
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,443,014,077	2,743,811,452
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	39,094,939,455	58,388,045,565

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#5 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】

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#6 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

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#7 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第10期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	0
第11期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	0
第12期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	0
第13期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	0
第14期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	0
第15期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	0
第16期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	0
第17期計算期間	2022年10月 1日～2023年10月 2日	0
第18期計算期間	2023年10月 3日～2024年 9月30日	0
第19期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	0

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第10期計算期間2015年10月 1日～2016年 9月30日0第11期計算期間2016年10月 1日～2017年10月 2日0第12期計算期間2017年10月 3日～2018年10月 1日0第13期計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日0第14期計算期間2019年10月 1日～2020年 9月30日0第15期計算期間2020年10月 1日～2021年 9月30日0第16期計算期間2021年10月 1日～2022年 9月30日0第17期計算期間2022年10月 1日～2023年10月 2日0第18期計算期間2023年10月 3日～2024年 9月30日0第19期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日0

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#8 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第10期計算期間	2015年10月 1日～2016年 9月30日	△3.1
第11期計算期間	2016年10月 1日～2017年10月 2日	22.8
第12期計算期間	2017年10月 3日～2018年10月 1日	8.6
第13期計算期間	2018年10月 2日～2019年 9月30日	△5.2
第14期計算期間	2019年10月 1日～2020年 9月30日	5.5
第15期計算期間	2020年10月 1日～2021年 9月30日	23.1
第16期計算期間	2021年10月 1日～2022年 9月30日	△2.8
第17期計算期間	2022年10月 1日～2023年10月 2日	20.2
第18期計算期間	2023年10月 3日～2024年 9月30日	15.5
第19期計算期間	2024年10月 1日～2025年 9月30日	15.9
第20期中間計算期間	2025年10月 1日～2026年 3月31日	7.3

e border="0">期 間収益率(%)第10期計算期間2015年10月 1日～2016年 9月30日△3.1第11期計算期間2016年10月 1日～2017年10月 2日22.8第12期計算期間2017年10月 3日～2018年10月 1日8.6第13期計算期間2018年10月 2日～2019年 9月30日△5.2第14期計算期間2019年10月 1日～2020年 9月30日5.5第15期計算期間2020年10月 1日～2021年 9月30日23.1第16期計算期間2021年10月 1日～2022年 9月30日△2.8第17期計算期間2022年10月 1日～2023年10月 2日20.2第18期計算期間2023年10月 3日～2024年 9月30日15.5第19期計算期間2024年10月 1日～2025年 9月30日15.9第20期中間計算期間2025年10月 1日～2026年 3月31日7.3

(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/30 9:22

#9 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/30 9:22

#10 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	86,893,088,948	97.10
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,595,796,626	2.90
合計(純資産総額)		89,488,885,574	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本86,893,088,94897.10現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,595,796,6262.90合計(純資産総額)89,488,885,574100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/30 9:22

#11 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/30 9:22

#12 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/30 9:22

#13 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

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#14 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第10期計算期間末	(2016年 9月30日)	9,752,991,396	9,752,991,396	11,862	11,862
第11期計算期間末	(2017年10月 2日)	12,726,598,266	12,726,598,266	14,561	14,561
第12期計算期間末	(2018年10月 1日)	15,213,405,828	15,213,405,828	15,807	15,807
第13期計算期間末	(2019年 9月30日)	14,882,665,737	14,882,665,737	14,979	14,979
第14期計算期間末	(2020年 9月30日)	16,757,637,983	16,757,637,983	15,810	15,810
第15期計算期間末	(2021年 9月30日)	24,080,894,411	24,080,894,411	19,457	19,457
第16期計算期間末	(2022年 9月30日)	27,009,974,738	27,009,974,738	18,920	18,920
第17期計算期間末	(2023年10月 2日)	38,129,882,059	38,129,882,059	22,745	22,745
第18期計算期間末	(2024年 9月30日)	50,068,748,820	50,068,748,820	26,260	26,260
第19期計算期間末	(2025年 9月30日)	75,575,622,918	75,575,622,918	30,439	30,439
	2025年 4月末日	62,355,956,347	―	26,390	―
	5月末日	66,009,243,560	―	27,498	―
	6月末日	68,353,721,466	―	28,159	―
	7月末日	71,127,731,858	―	28,989	―
	8月末日	73,503,767,200	―	29,691	―
	9月末日	75,575,622,918	―	30,439	―
	10月末日	79,907,780,195	―	31,904	―
	11月末日	80,557,493,357	―	32,233	―
	12月末日	82,105,262,024	―	32,509	―
	2026年 1月末日	84,284,817,705	―	33,191	―
	2月末日	89,603,962,306	―	35,158	―
	3月末日	84,168,683,446	―	32,648	―
	4月末日	89,488,885,574	―	34,606	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第10期計算期間末(2016年 9月30日)9,752,991,3969,752,991,39611,86211,862第11期計算期間末(2017年10月 2日)12,726,598,26612,726,598,26614,56114,561第12期計算期間末(2018年10月 1日)15,213,405,82815,213,405,82815,80715,807第13期計算期間末(2019年 9月30日)14,882,665,73714,882,665,73714,97914,979第14期計算期間末(2020年 9月30日)16,757,637,98316,757,637,98315,81015,810第15期計算期間末(2021年 9月30日)24,080,894,41124,080,894,41119,45719,457第16期計算期間末(2022年 9月30日)27,009,974,73827,009,974,73818,92018,920第17期計算期間末(2023年10月 2日)38,129,882,05938,129,882,05922,74522,745第18期計算期間末(2024年 9月30日)50,068,748,82050,068,748,82026,26026,260第19期計算期間末(2025年 9月30日)75,575,622,91875,575,622,91830,43930,4392025年 4月末日62,355,956,347―26,390―5月末日66,009,243,560―27,498―6月末日68,353,721,466―28,159―7月末日71,127,731,858―28,989―8月末日73,503,767,200―29,691―9月末日75,575,622,918―30,439―10月末日79,907,780,195―31,904―11月末日80,557,493,357―32,233―12月末日82,105,262,024―32,509―2026年 1月末日84,284,817,705―33,191―2月末日89,603,962,306―35,158―3月末日84,168,683,446―32,648―4月末日89,488,885,574―34,606―

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#15 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
【DCマイセレクションS75】

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#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/30 9:22

#17 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】

2026年 4月30日現在の資本金の額	20億円
発行可能株式総数	12,000株
発行済株式総数	3,000株

2026/06/30 9:22

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	929,461,042,960	97.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	21,431,504,441	2.25
合計(純資産総額)		950,892,547,401	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本929,461,042,96097.75現金・預金・その他の資産(負債控除後)―21,431,504,4412.25合計(純資産総額)950,892,547,401100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	日本	20,180,160,000	2.12

e border="0">資産の

2026/06/30 9:22

#19 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	636,144,633,820	84.80
地方債証券	日本	39,571,267,135	5.28
特殊債券	日本	35,501,517,151	4.73
	韓国	395,976,000	0.05
	小計	35,897,493,151	4.79
社債券	日本	35,214,693,000	4.69
	フランス	1,467,825,000	0.20
	オーストラリア	594,414,000	0.08
	小計	37,276,932,000	4.97
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,267,841,653	0.17
合計(純資産総額)		750,158,167,759	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本636,144,633,82084.80地方債証券日本39,571,267,1355.28特殊債券日本35,501,517,1514.73韓国395,976,0000.05小計35,897,493,1514.79社債券日本35,214,693,0004.69フランス1,467,825,0000.20オーストラリア594,414,0000.08小計37,276,932,0004.97現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,267,841,6530.17合計(純資産総額)750,158,167,759100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/30 9:22

#20 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	771,309,598,965	70.11
	イギリス	39,767,845,285	3.61
	カナダ	39,300,297,999	3.57
	スイス	28,596,067,723	2.60
	ドイツ	25,052,771,372	2.28
	フランス	24,880,410,277	2.26
	オランダ	19,442,891,134	1.77
	オーストラリア	17,638,569,577	1.60
	アイルランド	17,629,333,857	1.60
	スペイン	10,332,210,414	0.94
	スウェーデン	9,000,663,689	0.82
	イタリア	8,201,400,973	0.75
	デンマーク	4,528,636,613	0.41
	シンガポール	4,201,235,904	0.38
	香港	4,107,734,230	0.37
	フィンランド	3,539,873,085	0.32
	イスラエル	3,202,193,669	0.29
	ベルギー	2,445,114,821	0.22
	ケイマン	2,135,792,403	0.19
	ノルウェー	1,927,730,064	0.18
	ルクセンブルク	1,600,182,214	0.15
	ジャージー	1,403,242,608	0.13
	キュラソー	1,084,750,514	0.10
	バミューダ	1,069,748,342	0.10
	オーストリア	937,142,761	0.09
	リベリア	836,731,755	0.08
	ニュージーランド	560,505,490	0.05
	ポルトガル	543,658,715	0.05
	パナマ	356,358,935	0.03
	マン島	59,743,175	0.01
	小計	1,045,692,436,563	95.05
新株予約権証券	カナダ	-	-
投資信託受益証券	オーストラリア	96,992,304	0.01
	香港	82,019,196	0.01
	小計	179,011,500	0.02
投資証券	アメリカ	14,503,926,337	1.32
	オーストラリア	912,839,361	0.08
	フランス	405,840,141	0.04
	シンガポール	254,703,385	0.02
	イギリス	215,797,941	0.02
	香港	198,202,003	0.02
	小計	16,491,309,168	1.50
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	37,831,995,867	3.44
合計(純資産総額)		1,100,194,753,098	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ771,309,598,96570.11イギリス39,767,845,2853.61カナダ39,300,297,9993.57スイス28,596,067,7232.60ドイツ25,052,771,3722.28フランス24,880,410,2772.26オランダ19,442,891,1341.77オーストラリア17,638,569,5771.60アイルランド17,629,333,8571.60スペイン10,332,210,4140.94スウェーデン9,000,663,6890.82イタリア8,201,400,9730.75デンマーク4,528,636,6130.41シンガポール4,201,235,9040.38香港4,107,734,2300.37フィンランド3,539,873,0850.32イスラエル3,202,193,6690.29ベルギー2,445,114,8210.22ケイマン2,135,792,4030.19ノルウェー1,927,730,0640.18ルクセンブルク1,600,182,2140.15ジャージー1,403,242,6080.13キュラソー1,084,750,5140.10バミューダ1,069,748,3420.10オーストリア937,142,7610.09リベリア836,731,7550.08ニュージーランド560,505,4900.05ポルトガル543,658,7150.05パナマ356,358,9350.03マン島59,743,1750.01小計1,045,692,436,56395.05新株予約権証券カナダ--投資信託受益証券オーストラリア96,992,3040.01香港82,019,1960.01小計179,011,5000.02投資証券アメリカ14,503,926,3371.32オーストラリア912,839,3610.08フランス405,840,1410.04シンガポール254,703,3850.02イギリス215,797,9410.02香港198,202,0030.02小計16,491,309,1681.50現金・預金・その他の資産(負債控除後)―37,831,995,8673.44合計(純資産総額)1,100,194,753,098100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	29,086,790,656	2.64
	買建	カナダ	911,875,456	0.08
	買建	ドイツ	5,052,258,224	0.46
	買建	イギリス	1,635,171,136	0.15
	買建	オーストラリア	1,068,312,296	0.10

e border="0">資産の

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#21 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	227,555,852,110	44.60
	中国	62,153,356,658	12.18
	フランス	35,521,289,515	6.96
	イタリア	32,560,940,782	6.38
	ドイツ	28,087,595,747	5.50
	イギリス	27,747,901,335	5.44
	スペイン	21,431,338,727	4.20
	カナダ	10,612,724,857	2.08
	ベルギー	7,596,096,686	1.49
	オーストラリア	6,720,391,780	1.32
	オランダ	5,999,143,676	1.18
	オーストリア	5,396,044,736	1.06
	メキシコ	4,385,923,991	0.86
	ポーランド	3,632,086,142	0.71
	ポルトガル	2,914,200,267	0.57
	マレーシア	2,572,164,522	0.50
	フィンランド	2,571,949,452	0.50
	イスラエル	2,248,917,338	0.44
	アイルランド	2,143,797,616	0.42
	シンガポール	1,791,212,289	0.35
	ニュージーランド	1,510,059,039	0.30
	韓国	1,246,377,637	0.24
	デンマーク	953,341,015	0.19
	スウェーデン	897,087,718	0.18
	ノルウェー	828,545,230	0.16
	小計	499,078,338,865	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,177,277,933	2.19
合計(純資産総額)		510,255,616,798	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ227,555,852,11044.60中国62,153,356,65812.18フランス35,521,289,5156.96イタリア32,560,940,7826.38ドイツ28,087,595,7475.50イギリス27,747,901,3355.44スペイン21,431,338,7274.20カナダ10,612,724,8572.08ベルギー7,596,096,6861.49オーストラリア6,720,391,7801.32オランダ5,999,143,6761.18オーストリア5,396,044,7361.06メキシコ4,385,923,9910.86ポーランド3,632,086,1420.71ポルトガル2,914,200,2670.57マレーシア2,572,164,5220.50フィンランド2,571,949,4520.50イスラエル2,248,917,3380.44アイルランド2,143,797,6160.42シンガポール1,791,212,2890.35ニュージーランド1,510,059,0390.30韓国1,246,377,6370.24デンマーク953,341,0150.19スウェーデン897,087,7180.18ノルウェー828,545,2300.16小計499,078,338,86597.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,177,277,9332.19合計(純資産総額)510,255,616,798100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,884,841,885	0.37
	買建	ドイツ	1,680,976,839	0.33

e border="0">資産の

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#22 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月31日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	32,784,129,352
株式	873,113,606,045
派生商品評価勘定	2,696,150
未収入金	1,955,987,911
未収配当金	8,903,346,666
未収利息	640,476
前払金	558,046,400
その他未収収益	236,083,594
差入委託証拠金	1,134,557,956
流動資産合計	918,689,094,550
資産合計	918,689,094,550
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	561,032,400
未払金	198,200,079
未払解約金	216,679,755
未払利息	13,123,494
受入担保金	22,650,567,182
流動負債合計	23,639,602,910
負債合計	23,639,602,910
純資産の部
元本等
元本	235,104,054,160
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	659,945,437,480
元本等合計	895,049,491,640
純資産合計	895,049,491,640
負債純資産合計	918,689,094,550

注記表

2026/06/30 9:22

#23 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2026年 3月31日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン	4,040,992,959
国債証券	656,964,051,410
地方債証券	40,205,007,021
特殊債券	37,043,074,919
社債券	37,728,546,000
未収入金	4,776,074,209
未収利息	1,204,822,279
前払費用	87,600,586
流動資産合計	782,050,169,383
資産合計	782,050,169,383
負債の部
流動負債
未払金	8,277,280,210
未払解約金	149,897,245
流動負債合計	8,427,177,455
負債合計	8,427,177,455
純資産の部
元本等
元本	642,825,006,127
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	130,797,985,801
元本等合計	773,622,991,928
純資産合計	773,622,991,928
負債純資産合計	782,050,169,383

注記表

2026/06/30 9:22

#24 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2026年 3月31日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	18,600,990,712
コール・ローン	1,174,433,418
株式	940,611,843,346
投資信託受益証券	167,554,079
投資証券	15,059,463,332
派生商品評価勘定	5,215,105
未収入金	36,631,515
未収配当金	1,203,881,080
未収利息	22,943
前払金	1,208,667,010
差入委託証拠金	6,732,397,340
流動資産合計	984,801,099,880
資産合計	984,801,099,880
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	1,214,375,125
未払解約金	103,841,850
流動負債合計	1,318,216,975
負債合計	1,318,216,975
純資産の部
元本等
元本	117,780,626,562
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	865,702,256,343
元本等合計	983,482,882,905
純資産合計	983,482,882,905
負債純資産合計	984,801,099,880

注記表

2026/06/30 9:22

#25 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2026年 3月31日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	886,977,623
コール・ローン	3,508,876,172
国債証券	486,566,497,436
派生商品評価勘定	31,409,486
未収利息	4,489,064,463
前払金	50,358,034
前払費用	395,382,880
差入委託証拠金	240,744,341
流動資産合計	496,169,310,435
資産合計	496,169,310,435
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	53,331,353
未払解約金	192,510,991
流動負債合計	245,842,344
負債合計	245,842,344
純資産の部
元本等
元本	122,217,775,020
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	373,705,693,071
元本等合計	495,923,468,091
純資産合計	495,923,468,091
負債純資産合計	496,169,310,435

注記表

2026/06/30 9:22