DCマイセレクションS75の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月28日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年10月2日-令和1年9月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月1日 | 2019年4月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 13,760,905 |
| コール・ローン | 452,900,616 | 445,861,311 |
| 親投資信託受益証券 | 14,768,052,336 | 14,378,334,231 |
| 未収入金 | 21,350,000 | 7,800,000 |
| 流動資産計 | 15,242,302,952 | 14,845,756,447 |
| 資産の部合計 | 15,242,302,952 | 14,845,756,447 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,824,765 | 11,842,855 |
| 未払受託者報酬 | 2,298,859 | 2,301,472 |
| 未払委託者報酬 | 13,026,819 | 13,041,643 |
| 未払利息 | 1,131 | 1,201 |
| その他未払費用 | 745,550 | 385,097 |
| 流動負債計 | 28,897,124 | 27,572,268 |
| 負債の部合計 | 28,897,124 | 27,572,268 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,624,485,157 | 9,922,660,168 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,588,920,671 | 4,895,524,011 |
| （分配準備積立金） | 4,842,442,831 | 4,664,772,777 |
| 元本等合計 | 15,213,405,828 | 14,818,184,179 |
| 純資産の部合計 | 15,213,405,828 | 14,818,184,179 |
| 負債・純資産合計 | 15,242,302,952 | 14,845,756,447 |
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