DCマイセレクションS75の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月26日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/10/01-2025/09/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月30日 | 2025年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,466,628,225 | 1,957,318,704 |
| 親投資信託受益証券 | 48,571,233,452 | 73,305,978,169 |
| 未収入金 | 85,440,000 | 431,090,000 |
| 未収利息 | 8,620 | 25,039 |
| 流動資産計 | 50,123,310,297 | 75,694,411,912 |
| 資産の部合計 | 50,123,310,297 | 75,694,411,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 15,589,225 | 63,907,584 |
| 未払受託者報酬 | 7,981,823 | 11,484,730 |
| 未払委託者報酬 | 29,266,614 | 41,561,265 |
| その他未払費用 | 1,723,815 | 1,835,415 |
| 流動負債計 | 54,561,477 | 118,788,994 |
| 負債の部合計 | 54,561,477 | 118,788,994 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,066,718,221 | 24,828,325,581 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,002,030,599 | 50,747,297,337 |
| （分配準備積立金） | 16,197,036,185 | 24,338,728,094 |
| 元本等合計 | 50,068,748,820 | 75,575,622,918 |
| 純資産の部合計 | 50,068,748,820 | 75,575,622,918 |
| 負債・純資産合計 | 50,123,310,297 | 75,694,411,912 |
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