グローバルコレクション(債券/株式/不動産・資源・食料等)隔月分配型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,313,146 | 1,680,625 |
| 親投資信託受益証券 | 201,021,950 | 124,468,936 |
| 流動資産合計 | 203,335,096 | 126,149,561 |
| 資産合計 | 203,335,096 | 126,149,561 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,417 | 13,138 |
| 未払委託者報酬 | 378,028 | 302,652 |
| その他未払費用 | 93,365 | 175,943 |
| 流動負債合計 | 487,810 | 491,733 |
| 負債合計 | 487,810 | 491,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 200,000,000 | 200,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 2,847,286 | -74,342,172 |
| （分配準備積立金） | 29,955,654 | 31,583,951 |
| 元本等合計 | 202,847,286 | 125,657,828 |
| 純資産合計 | 202,847,286 | 125,657,828 |
| 負債純資産合計 | 203,335,096 | 126,149,561 |
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