ジャパン・プレミアム・セレクト・ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月1日 10:44
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月29日 | 2015年6月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 18,868,785 | 11,651,986 |
| 投資信託受益証券 | 660,325,629 | 605,472,483 |
| 未収入金 | 21,114,775 | 7,038,398 |
| 未収利息 | 22 | 16 |
| 流動資産計 | 700,309,211 | 624,162,883 |
| 資産の部合計 | 700,309,211 | 624,162,883 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 15,013,174 | － |
| 未払解約金 | 15,339,652 | 10,006,905 |
| 未払受託者報酬 | 186,755 | 134,787 |
| 未払委託者報酬 | 3,875,072 | 2,796,666 |
| その他未払費用 | 47,584 | 16,792 |
| 流動負債計 | 34,462,237 | 12,955,150 |
| 負債の部合計 | 34,462,237 | 12,955,150 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 600,526,993 | 469,386,399 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 65,319,981 | 141,821,334 |
| （分配準備積立金） | 45,520,975 | 34,941,951 |
| 元本等合計 | 665,846,974 | 611,207,733 |
| 純資産の部合計 | 665,846,974 | 611,207,733 |
| 負債・純資産合計 | 700,309,211 | 624,162,883 |
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