- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 656,945,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,441,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,504,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 566,306,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1328 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,328 | 円) |
| (平成26年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 656,945,713 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,441,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,504,091 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 566,306,624 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1328 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,328 | 円) |
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