有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

【提出】
2015/02/27 9:51
【資料】
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【項目】
47項目

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額656,945,713円
Ⅱ 負債総額15,441,622円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)641,504,091円
Ⅳ 発行済口数566,306,624口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1328円
(1万口当たり純資産額)(11,328円)
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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