有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成19年11月29日) | 3,941,688,073 | 3,941,688,073 | 9,707 | 9,707 |
| 第2期計算期間末 | (平成20年12月 1日) | 1,931,957,906 | 1,931,957,906 | 5,140 | 5,140 |
| 第3期計算期間末 | (平成21年11月30日) | 1,632,842,942 | 1,632,842,942 | 5,099 | 5,099 |
| 第4期計算期間末 | (平成22年11月29日) | 1,288,885,137 | 1,288,885,137 | 5,434 | 5,434 |
| 第5期計算期間末 | (平成23年11月29日) | 773,290,974 | 773,290,974 | 4,911 | 4,911 |
| 第6期計算期間末 | (平成24年11月29日) | 702,890,507 | 702,890,507 | 5,542 | 5,542 |
| 第7期計算期間末 | (平成25年11月29日) | 983,316,974 | 983,316,974 | 9,752 | 9,752 |
| 第8期計算期間末 | (平成26年12月 1日) | 665,846,974 | 680,860,148 | 11,088 | 11,338 |
| 平成25年12月末日 | 992,799,700 | ― | 10,050 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 966,456,046 | ― | 9,792 | ― | |
| 2月末日 | 925,519,887 | ― | 9,543 | ― | |
| 3月末日 | 891,853,984 | ― | 9,329 | ― | |
| 4月末日 | 875,833,213 | ― | 9,217 | ― | |
| 5月末日 | 907,018,600 | ― | 9,549 | ― | |
| 6月末日 | 952,737,659 | ― | 10,057 | ― | |
| 7月末日 | 879,913,822 | ― | 10,452 | ― | |
| 8月末日 | 877,074,243 | ― | 10,641 | ― | |
| 9月末日 | 894,541,259 | ― | 11,052 | ― | |
| 10月末日 | 701,292,789 | ― | 10,393 | ― | |
| 11月末日 | 676,166,228 | ― | 11,197 | ― | |
| 12月末日 | 641,504,091 | ― | 11,328 | ― | |
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