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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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【提出】: 2015/02/27 9:51
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円) 単価	帳簿価額(円) 金額	評価額(円) 単価	評価額(円) 金額	投資比率 (%)
日本	投資信託受益証券	ダイワFOFs用バリュー株･オープン(適格機関投資家専用)	269,105,022	1.044	280,945,642	1.0623	285,870,264	44.56
日本	投資信託受益証券	スパークス･日本中小型株･ファンド(適格機関投資家専用)	76,810,446	2.0223	155,333,764	2.0952	160,933,246	25.09
日本	投資信託受益証券	FOFs用新･次世代ファンド(適格機関投資家専用)	97,957,650	0.953	93,353,640	0.9677	94,793,617	14.78
日本	投資信託受益証券	JPM FOFs用中小型株･アクティブ･オープンF(適格機関投資家専用)	98,441,227	0.936	92,140,988	0.9559	94,099,968	14.67

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.09
合計	99.09

(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年11月30日-平成26年12月1日)

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