アジア好配当株投信の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2009年1月13日
- 1億8851万
- 2009年7月10日 +757.06%
- 16億1570万
- 2010年1月12日 -51.44%
- 7億8455万
- 2010年7月12日 -63.17%
- 2億8892万
- 2011年1月11日 -7.24%
- 2億6800万
- 2011年7月11日 -57.33%
- 1億1435万
- 2012年1月10日 +256.53%
- 4億771万
- 2012年7月10日 -3.42%
- 3億9375万
- 2013年1月10日 -17.94%
- 3億2310万
- 2013年7月10日 -72.26%
- 8963万
個別
- 2013年7月10日
- 8963万
- 2014年1月10日 -89.21%
- 967万
- 2016年7月11日 +39.38%
- 1348万
- 2017年1月10日 +34.16%
- 1809万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/03/31 9:00
前期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日 当期自 2025年 7月11日至 2026年 1月13日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 160,144,788 420,512,243 剰余金減少額又は欠損金増加額 168,446,446 391,388,027 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 168,446,446 391,388,027 分配金 460,133,749 1,219,178,801
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