アジア好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年9月27日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成31年1月11日-令和1年7月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月10日 | 2019年7月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 373,039,109 | 369,375,105 |
| 親投資信託受益証券 | 20,354,556,788 | 20,950,198,257 |
| 流動資産計 | 20,727,595,897 | 21,319,573,362 |
| 資産の部合計 | 20,727,595,897 | 21,319,573,362 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 198,381,511 | 193,801,755 |
| 未払解約金 | 9,311,651 | 6,955,709 |
| 未払受託者報酬 | 5,810,448 | 5,744,361 |
| 未払委託者報酬 | 58,104,449 | 57,443,578 |
| 未払利息 | 695 | 811 |
| その他未払費用 | 174,290 | 172,298 |
| 流動負債計 | 271,783,044 | 264,118,512 |
| 負債の部合計 | 271,783,044 | 264,118,512 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,838,151,146 | 19,380,175,571 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 617,661,707 | 1,675,279,279 |
| （分配準備積立金） | 5,259,509,978 | 5,144,905,378 |
| 元本等合計 | 20,455,812,853 | 21,055,454,850 |
| 純資産の部合計 | 20,455,812,853 | 21,055,454,850 |
| 負債・純資産合計 | 20,727,595,897 | 21,319,573,362 |
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