アジア好配当株投信の損益計算書

【提出】

2022年3月31日 9:05

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年1月13日至 2021年7月12日	自 2021年7月13日至 2022年1月11日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	1,147,522,660	1,530,251,884
営業収益合計	1,147,522,660	1,530,251,884
営業費用
支払利息	15,394	17,048
受託者報酬	11,296,555	10,925,724
委託者報酬	112,965,450	109,257,218
その他費用	338,835	327,713
営業費用合計	124,616,234	120,527,703
営業利益又は営業損失（△）	1,022,906,426	1,409,724,181
経常利益又は経常損失（△）	1,022,906,426	1,409,724,181
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	1,022,906,426	1,409,724,181
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	27,005,929	7,957,812
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,342,109,025	4,349,108,948
剰余金増加額又は欠損金減少額	59,108,175	31,823,523
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	59,108,175	31,823,523
剰余金減少額又は欠損金増加額	196,714,422	101,464,292
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	196,714,422	101,464,292
分配金	500,270,085	325,125,677